TIMBER ALRO COMPANY S.R.L.
CUI: 44930013
J29/2313/2021
SRL
Prahova, Sat Secăria, Comuna Secăria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44930013
Cod înmatriculare
J29/2313/2021
EUID
ROONRC.J29/2313/2021
Data înmatriculării
2021-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Secăria, Comuna Secăria, VALEA SECĂRIEI, 4, 107530
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Secăria, Comuna Secăria
Stradă:
VALEA SECĂRIEI
Număr:
4
Cod poștal:
107530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 500 RON | 500 RON | 73 RON | 412 RON | 427 RON | 3.163 RON | 992 RON | 2.171 RON | 612 RON | 10.015 RON | 45 RON | 1.336 RON | 0 RON | 7.464 RON | 0 |
| 2022 | 8.277 RON | 8.277 RON | 7.996 RON | 70 RON | 281 RON | 1.604 RON | 744 RON | 860 RON | 682 RON | 922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.416 RON | −1.416 RON | −1.416 RON | 1.297 RON | 0 RON | 1.297 RON | −733 RON | 2.030 RON | 0 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 336 RON | −336 RON | −336 RON | 989 RON | 0 RON | 989 RON | −1.069 RON | 2.058 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 285.269 RON | 285.269 RON | 229.477 RON | 47.254 RON | 55.792 RON | 162.727 RON | 47.500 RON | 115.227 RON | 46.185 RON | 116.744 RON | 82.958 RON | 30.252 RON | 0 RON | 202 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCULEȚ ALEXANDRU
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
285,3 K RON
Rezultat Net 2025
47,3 K RON
Total Active 2025
162,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 8,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 285,3 K RON |
| Venituri totale | 500 RON | 8,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 285,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 73 RON | 8,0 K RON | 1,4 K RON | 336 RON | 229,5 K RON |
| Rezultat net | 412 RON | 70 RON | −1,4 K RON | −336 RON | 47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,5 K RON (29.2%)
Active circulante115,2 K RON (70.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,0 K RON
Creanțe30,3 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,44 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,43 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,6%
Marjă netă
16,6%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,0 K RON | 3,2 K RON | 316,6% |
| 2022 | 922 RON | 1,6 K RON | 57,5% |
| 2023 | 2,0 K RON | 1,3 K RON | 156,5% |
| 2024 | 2,1 K RON | 989 RON | 208,1% |
| 2025 | 116,7 K RON | 162,7 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 8,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 285,3 K RON | – |
| Rezultat net | 412 RON | 70 RON | −1,4 K RON | −336 RON | 47,3 K RON | ▲ 14.163,7% |
| Total active | 3,2 K RON | 1,6 K RON | 1,3 K RON | 989 RON | 162,7 K RON | ▲ 16.353,7% |
| Capitaluri proprii | 612 RON | 682 RON | −733 RON | −1,1 K RON | 46,2 K RON | ▲ 4.420,4% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 922 RON | 2,0 K RON | 2,1 K RON | 116,7 K RON | ▲ 5.572,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,93 | 0,64 | 0,48 | 0,99 | ▲ 105,4% |
| Marjă netă (%) | 82,40 | 0,85 | – | – | 16,56 | – |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 20 | 22 | 68 | ▲ 209,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.