HOLIDAY MOTO RENT SRL
CUI: 38294027
J29/2404/2017
SRL
Prahova, Sat Măneciu-Ungureni, Comuna Măneciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38294027
Cod înmatriculare
J29/2404/2017
EUID
ROONRC.J29/2404/2017
Data înmatriculării
2017-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Măneciu-Ungureni, Comuna Măneciu, MĂNECIU-UNGURENI, 623, 107365
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Măneciu-Ungureni, Comuna Măneciu
Stradă:
MĂNECIU-UNGURENI
Număr:
623
Cod poștal:
107365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.650 RON | 243.950 RON | 180.081 RON | 56.545 RON | 63.869 RON | 200.560 RON | 141.157 RON | 59.403 RON | 198.871 RON | 1.689 RON | 292 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 183.465 RON | 203.507 RON | 184.314 RON | 13.487 RON | 19.193 RON | 214.446 RON | 90.367 RON | 124.079 RON | 212.358 RON | 2.088 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 272.823 RON | 298.823 RON | 257.586 RON | 32.549 RON | 41.237 RON | 262.563 RON | 226.528 RON | 36.035 RON | 244.907 RON | 17.656 RON | 0 RON | 4.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 271.598 RON | 350.016 RON | 349.954 RON | −9.848 RON | 62 RON | 243.436 RON | 166.577 RON | 76.859 RON | 235.058 RON | 8.378 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 298.740 RON | 352.628 RON | 347.417 RON | 3.291 RON | 5.211 RON | 238.607 RON | 115.024 RON | 123.583 RON | 238.349 RON | 258 RON | 0 RON | 74.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 162.508 RON | 207.052 RON | 240.310 RON | −33.901 RON | −33.258 RON | 205.164 RON | 76.551 RON | 128.613 RON | 204.449 RON | 715 RON | 0 RON | 76.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CERNAT CONSTANTIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
JIPA NICOLETA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.901 RON)
Cifra de Afaceri 2024
162,5 K RON
Rezultat Net 2024
−33,9 K RON
Total Active 2024
205,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,7 K RON | 183,5 K RON | 272,8 K RON | 271,6 K RON | 298,7 K RON | 162,5 K RON |
| Venituri totale | 244,0 K RON | 203,5 K RON | 298,8 K RON | 350,0 K RON | 352,6 K RON | 207,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,1 K RON | 184,3 K RON | 257,6 K RON | 350,0 K RON | 347,4 K RON | 240,3 K RON |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 13,5 K RON | 32,5 K RON | −9,8 K RON | 3,3 K RON | −33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 240,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 179,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 179,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 73,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 286,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,6 K RON (37.3%)
Active circulante128,6 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,1 K RON
Numerar52,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 200,6 K RON | 0,8% |
| 2020 | 2,1 K RON | 214,4 K RON | 1,0% |
| 2021 | 17,7 K RON | 262,6 K RON | 6,7% |
| 2022 | 8,4 K RON | 243,4 K RON | 3,4% |
| 2023 | 258 RON | 238,6 K RON | 0,1% |
| 2024 | 715 RON | 205,2 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,7 K RON | 183,5 K RON | 272,8 K RON | 271,6 K RON | 298,7 K RON | 162,5 K RON | ▼ 45,6% |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 13,5 K RON | 32,5 K RON | −9,8 K RON | 3,3 K RON | −33,9 K RON | ▼ 1.130,1% |
| Total active | 200,6 K RON | 214,4 K RON | 262,6 K RON | 243,4 K RON | 238,6 K RON | 205,2 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 198,9 K RON | 212,4 K RON | 244,9 K RON | 235,1 K RON | 238,3 K RON | 204,4 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 2,1 K RON | 17,7 K RON | 8,4 K RON | 258 RON | 715 RON | ▲ 177,1% |
| Lichiditate curentă | 35,17 | 59,42 | 2,04 | 9,17 | 479,00 | 179,88 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | 25,74 | 7,35 | 11,93 | -3,63 | 1,10 | -20,86 | ▼ 1.996,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 64 | 90 | 57 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (179.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.