LUMARY PREST SRL
CUI: 29786241
J29/247/2012
SRL
Prahova, Sat Poienarii Burchii, Comuna Poienarii Burchii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29786241
Cod înmatriculare
J29/247/2012
EUID
ROONRC.J29/247/2012
Data înmatriculării
2012-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Poienarii Burchii, Comuna Poienarii Burchii, POIENARII BURCHII, 348, 107430
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Poienarii Burchii, Comuna Poienarii Burchii
Stradă:
POIENARII BURCHII
Număr:
348
Cod poștal:
107430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.958 RON | 100.958 RON | 171.413 RON | −71.526 RON | −70.455 RON | 433.324 RON | 16.999 RON | 416.325 RON | −209.725 RON | 643.049 RON | 197.531 RON | 107.793 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 153.626 RON | 153.910 RON | 204.172 RON | −51.715 RON | −50.262 RON | 390.680 RON | 21.342 RON | 369.338 RON | −189.914 RON | 580.594 RON | 230.592 RON | 136.199 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 288.940 RON | 288.940 RON | 237.777 RON | 48.724 RON | 51.163 RON | 424.893 RON | 23.882 RON | 401.011 RON | −212.715 RON | 637.608 RON | 283.291 RON | 79.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 229.484 RON | 229.484 RON | 222.121 RON | 5.978 RON | 7.363 RON | 422.434 RON | 23.882 RON | 398.552 RON | −206.737 RON | 629.171 RON | 232.279 RON | 164.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 620.336 RON | 824.521 RON | 577.184 RON | 243.356 RON | 247.337 RON | 559.093 RON | 28.732 RON | 530.361 RON | 36.619 RON | 522.474 RON | 448.427 RON | 73.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.409.018 RON | 1.415.407 RON | 1.328.216 RON | 55.623 RON | 87.191 RON | 910.575 RON | 298.380 RON | 612.195 RON | 92.063 RON | 818.512 RON | 303.978 RON | 247.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRESCU MARIUS
administrator
Comuna Poienarii Burchii, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,41 M RON
Rezultat Net 2024
55,6 K RON
Total Active 2024
910,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,0 K RON | 153,6 K RON | 288,9 K RON | 229,5 K RON | 620,3 K RON | 1,41 M RON |
| Venituri totale | 101,0 K RON | 153,9 K RON | 288,9 K RON | 229,5 K RON | 824,5 K RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 171,4 K RON | 204,2 K RON | 237,8 K RON | 222,1 K RON | 577,2 K RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | −71,5 K RON | −51,7 K RON | 48,7 K RON | 6,0 K RON | 243,4 K RON | 55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate298,4 K RON (32.8%)
Active circulante612,2 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri304,0 K RON
Creanțe247,4 K RON
Numerar60,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,64 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
4,0%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 643,0 K RON | 433,3 K RON | 148,4% |
| 2020 | 580,6 K RON | 390,7 K RON | 148,6% |
| 2021 | 637,6 K RON | 424,9 K RON | 150,1% |
| 2022 | 629,2 K RON | 422,4 K RON | 148,9% |
| 2023 | 522,5 K RON | 559,1 K RON | 93,5% |
| 2024 | 818,5 K RON | 910,6 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,0 K RON | 153,6 K RON | 288,9 K RON | 229,5 K RON | 620,3 K RON | 1,41 M RON | ▲ 127,1% |
| Rezultat net | −71,5 K RON | −51,7 K RON | 48,7 K RON | 6,0 K RON | 243,4 K RON | 55,6 K RON | ▼ 77,1% |
| Total active | 433,3 K RON | 390,7 K RON | 424,9 K RON | 422,4 K RON | 559,1 K RON | 910,6 K RON | ▲ 62,9% |
| Capitaluri proprii | −209,7 K RON | −189,9 K RON | −212,7 K RON | −206,7 K RON | 36,6 K RON | 92,1 K RON | ▲ 151,4% |
| Datorii totale | 643,0 K RON | 580,6 K RON | 637,6 K RON | 629,2 K RON | 522,5 K RON | 818,5 K RON | ▲ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 1,02 | 0,75 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | -70,85 | -33,66 | 16,86 | 2,60 | 39,23 | 3,95 | ▼ 89,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 55 | 37 | 73 | 50 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.