KALINDERU TOURTRIP S.R.L.

CUI: 49160292 J29/2646/2023 SRL Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49160292
Cod înmatriculare J29/2646/2023
EUID ROONRC.J29/2646/2023
Data înmatriculării 2023-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, Invalizii de Război, 1-3, 2, 2, 7, 105500

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă: Invalizii de Război
Număr: 1-3
Bloc: 2
Etaj: 2
Apartament: 7
Cod poștal: 105500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 537 RON −537 RON −537 RON 1.811 RON 117 RON 1.694 RON −337 RON 2.148 RON 0 RON 816 RON 0 RON 0 RON 0
2024 38.873 RON 38.943 RON 59.473 RON −20.530 RON −20.530 RON 29.593 RON 0 RON 29.593 RON −20.867 RON 50.460 RON 0 RON 26.264 RON 0 RON 0 RON 0
2025 139.914 RON 140.478 RON 138.439 RON 1.719 RON 2.039 RON 41.773 RON 0 RON 41.773 RON −23.542 RON 178.107 RON 0 RON 39.204 RON 0 RON 112.792 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUDU ANDREEA CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−23.542 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 426.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
139,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
41,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 38,9 K RON 139,9 K RON
Venituri totale 0 RON 38,9 K RON 140,5 K RON
Cheltuieli totale 537 RON 59,5 K RON 138,4 K RON
Rezultat net −537 RON −20,5 K RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe39,2 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,57
Durata încasare (zile) 102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,1 K RON 1,8 K RON 118,6%
2024 50,5 K RON 29,6 K RON 170,5%
2025 178,1 K RON 41,8 K RON 426,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 38,9 K RON 139,9 K RON ▲ 259,9%
Rezultat net −537 RON −20,5 K RON 1,7 K RON ▲ 108,4%
Total active 1,8 K RON 29,6 K RON 41,8 K RON ▲ 41,2%
Capitaluri proprii −337 RON −20,9 K RON −23,5 K RON ▼ 12,8%
Datorii totale 2,1 K RON 50,5 K RON 178,1 K RON ▲ 253,0%
Lichiditate curentă 0,79 0,59 0,23 ▼ 60,0%
Marjă netă (%) – -52,81 1,23 ▲ 102,3%
Scor bonitate 27 17 40 ▲ 135,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 426.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.