TITA & COMPANY SRL
CUI: 4891624
J29/2738/1993
SRL
Prahova, Sat Marginea Pădurii, Comuna Jugureni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4891624
Cod înmatriculare
J29/2738/1993
EUID
ROONRC.J29/2738/1993
Data înmatriculării
1993-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Marginea Pădurii, Comuna Jugureni, MARGINEA PĂDURII, 108, 107332
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Marginea Pădurii, Comuna Jugureni
Stradă:
MARGINEA PĂDURII
Număr:
108
Cod poștal:
107332
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.540 RON | 219.540 RON | 538.643 RON | −321.298 RON | −319.103 RON | 865.640 RON | 733.805 RON | 131.835 RON | −467.746 RON | 1.358.074 RON | 0 RON | 110.249 RON | 1.849 RON | 26.537 RON | 4 |
| 2020 | 435.627 RON | 466.049 RON | 589.507 RON | −128.118 RON | −123.458 RON | 744.752 RON | 690.705 RON | 54.047 RON | −595.864 RON | 1.341.112 RON | 0 RON | 37.874 RON | 0 RON | 496 RON | 5 |
| 2021 | 581.390 RON | 611.395 RON | 694.569 RON | −89.288 RON | −83.174 RON | 668.811 RON | 611.665 RON | 57.146 RON | −685.152 RON | 1.353.963 RON | 0 RON | 53.738 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 101.793 RON | 105.155 RON | 875.076 RON | −770.973 RON | −769.921 RON | 98.982 RON | 52.612 RON | 46.370 RON | −1.456.125 RON | 1.557.122 RON | 0 RON | 44.669 RON | 0 RON | 2.015 RON | 5 |
| 2023 | 16.317 RON | 125.317 RON | 324.459 RON | −200.395 RON | −199.142 RON | 81.358 RON | 40.721 RON | 40.637 RON | −1.656.519 RON | 1.742.681 RON | 0 RON | 40.350 RON | 0 RON | 4.804 RON | 3 |
| 2024 | 31.209 RON | 47.298 RON | 91.581 RON | −44.506 RON | −44.283 RON | 85.843 RON | 32.721 RON | 53.122 RON | −1.688.832 RON | 1.776.286 RON | 0 RON | 52.707 RON | 0 RON | 1.611 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIŢA ION
administrator
Comuna Gura Vadului, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.688.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2069.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,2 K RON
Rezultat Net 2024
−44,5 K RON
Total Active 2024
85,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,5 K RON | 435,6 K RON | 581,4 K RON | 101,8 K RON | 16,3 K RON | 31,2 K RON |
| Venituri totale | 219,5 K RON | 466,0 K RON | 611,4 K RON | 105,2 K RON | 125,3 K RON | 47,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 538,6 K RON | 589,5 K RON | 694,6 K RON | 875,1 K RON | 324,5 K RON | 91,6 K RON |
| Rezultat net | −321,3 K RON | −128,1 K RON | −89,3 K RON | −771,0 K RON | −200,4 K RON | −44,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −34,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.688.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,7 K RON (38.1%)
Active circulante53,1 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52,7 K RON
Numerar415 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 616 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-141,9%
Marjă netă
-142,6%
ROA
-51,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 865,6 K RON | 156,9% |
| 2020 | 1,34 M RON | 744,8 K RON | 180,1% |
| 2021 | 1,35 M RON | 668,8 K RON | 202,4% |
| 2022 | 1,56 M RON | 99,0 K RON | 1.573,1% |
| 2023 | 1,74 M RON | 81,4 K RON | 2.142,0% |
| 2024 | 1,78 M RON | 85,8 K RON | 2.069,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,5 K RON | 435,6 K RON | 581,4 K RON | 101,8 K RON | 16,3 K RON | 31,2 K RON | ▲ 91,3% |
| Rezultat net | −321,3 K RON | −128,1 K RON | −89,3 K RON | −771,0 K RON | −200,4 K RON | −44,5 K RON | ▲ 77,8% |
| Total active | 865,6 K RON | 744,8 K RON | 668,8 K RON | 99,0 K RON | 81,4 K RON | 85,8 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −467,7 K RON | −595,9 K RON | −685,2 K RON | −1,46 M RON | −1,66 M RON | −1,69 M RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 1,34 M RON | 1,35 M RON | 1,56 M RON | 1,74 M RON | 1,78 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | ▲ 28,3% |
| Marjă netă (%) | -151,89 | -29,41 | -15,36 | -757,39 | -1.228,14 | -142,61 | ▲ 88,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2069.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.