TERIGLOR S.R.L.
CUI: 40256963
J29/2741/2018
SRL
Prahova, Sat Poiana Vărbilău, Comuna Vărbilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40256963
Cod înmatriculare
J29/2741/2018
EUID
ROONRC.J29/2741/2018
Data înmatriculării
2018-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Poiana Vărbilău, Comuna Vărbilău, POIANA VĂRBILĂU, 229B, 107654
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Poiana Vărbilău, Comuna Vărbilău
Stradă:
POIANA VĂRBILĂU
Număr:
229B
Cod poștal:
107654
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.377 RON | 200.377 RON | 178.583 RON | 19.791 RON | 21.794 RON | 95.744 RON | 58.800 RON | 36.944 RON | 26.640 RON | 69.104 RON | 18.495 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 296.038 RON | 296.038 RON | 85.561 RON | 207.517 RON | 210.477 RON | 296.716 RON | 136.588 RON | 160.128 RON | 207.717 RON | 88.999 RON | 126.607 RON | 787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 374.530 RON | 374.530 RON | 77.156 RON | 293.629 RON | 297.374 RON | 596.054 RON | 137.114 RON | 458.940 RON | 501.546 RON | 94.508 RON | 302.875 RON | 11.663 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 163.094 RON | 163.094 RON | 291.593 RON | −130.130 RON | −128.499 RON | 332.082 RON | 137.114 RON | 194.968 RON | 290.680 RON | 41.402 RON | 182.434 RON | 11.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 243.358 RON | 243.358 RON | 168.256 RON | 72.760 RON | 75.102 RON | 431.924 RON | 141.412 RON | 290.512 RON | 365.720 RON | 66.204 RON | 276.166 RON | 14.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 295.430 RON | 295.430 RON | 333.475 RON | −40.999 RON | −38.045 RON | 313.075 RON | 143.406 RON | 169.669 RON | 259.220 RON | 53.855 RON | 167.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 301.689 RON | 301.689 RON | 310.210 RON | −12.441 RON | −8.521 RON | 287.970 RON | 135.433 RON | 152.537 RON | 224.557 RON | 63.413 RON | 151.747 RON | 336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEANU MARIUS-ANDREI
administrator
Loc. Slănic, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.441 RON)
Cifra de Afaceri 2025
301,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,4 K RON
Total Active 2025
288,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 296,0 K RON | 374,5 K RON | 163,1 K RON | 243,4 K RON | 295,4 K RON | 301,7 K RON |
| Venituri totale | 200,4 K RON | 296,0 K RON | 374,5 K RON | 163,1 K RON | 243,4 K RON | 295,4 K RON | 301,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,6 K RON | 85,6 K RON | 77,2 K RON | 291,6 K RON | 168,3 K RON | 333,5 K RON | 310,2 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 207,5 K RON | 293,6 K RON | −130,1 K RON | 72,8 K RON | −41,0 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,4 K RON (47%)
Active circulante152,5 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,7 K RON
Creanțe336 RON
Numerar454 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,99 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 897,88 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,1 K RON | 95,7 K RON | 72,2% |
| 2020 | 89,0 K RON | 296,7 K RON | 30,0% |
| 2021 | 94,5 K RON | 596,1 K RON | 15,9% |
| 2022 | 41,4 K RON | 332,1 K RON | 12,5% |
| 2023 | 66,2 K RON | 431,9 K RON | 15,3% |
| 2024 | 53,9 K RON | 313,1 K RON | 17,2% |
| 2025 | 63,4 K RON | 288,0 K RON | 22,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 296,0 K RON | 374,5 K RON | 163,1 K RON | 243,4 K RON | 295,4 K RON | 301,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 207,5 K RON | 293,6 K RON | −130,1 K RON | 72,8 K RON | −41,0 K RON | −12,4 K RON | ▲ 69,7% |
| Total active | 95,7 K RON | 296,7 K RON | 596,1 K RON | 332,1 K RON | 431,9 K RON | 313,1 K RON | 288,0 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 26,6 K RON | 207,7 K RON | 501,5 K RON | 290,7 K RON | 365,7 K RON | 259,2 K RON | 224,6 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 69,1 K RON | 89,0 K RON | 94,5 K RON | 41,4 K RON | 66,2 K RON | 53,9 K RON | 63,4 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,80 | 4,86 | 4,71 | 4,39 | 3,15 | 2,41 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 9,88 | 70,10 | 78,40 | -79,79 | 29,90 | -13,88 | -4,12 | ▲ 70,3% |
| Scor bonitate | 55 | 95 | 100 | 57 | 95 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.