ZORILE SG SRL
CUI: 1310700
J29/2771/1992
SRL
Prahova, Sat Valea Dulce, Comuna Podenii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1310700
Cod înmatriculare
J29/2771/1992
EUID
ROONRC.J29/2771/1992
Data înmatriculării
1992-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Dulce, Comuna Podenii Noi, Com. PODENII NOI
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Dulce, Comuna Podenii Noi
Stradă:
Com. PODENII NOI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 265.106 RON | 265.111 RON | 289.585 RON | −26.688 RON | −24.474 RON | 267.103 RON | 15.980 RON | 251.123 RON | −136.520 RON | 403.623 RON | 220.441 RON | 6.271 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 286.397 RON | 286.407 RON | 313.422 RON | −29.843 RON | −27.015 RON | 403.369 RON | 14.005 RON | 389.364 RON | −166.363 RON | 569.732 RON | 302.741 RON | 9.645 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 442.243 RON | 442.258 RON | 409.679 RON | 28.136 RON | 32.579 RON | 514.560 RON | 12.030 RON | 502.530 RON | −138.227 RON | 652.787 RON | 342.569 RON | 26.604 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 318.106 RON | 518.112 RON | 341.276 RON | 171.735 RON | 176.836 RON | 509.198 RON | 10.055 RON | 499.143 RON | 33.508 RON | 475.690 RON | 412.015 RON | 20.510 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 435.659 RON | 435.671 RON | 450.437 RON | −18.469 RON | −14.766 RON | 516.368 RON | 9.131 RON | 507.237 RON | 15.039 RON | 501.329 RON | 414.572 RON | 18.557 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 486.923 RON | 486.938 RON | 513.090 RON | −36.960 RON | −26.152 RON | 548.758 RON | 8.207 RON | 540.551 RON | −21.921 RON | 570.679 RON | 400.524 RON | 24.026 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE GHEORGHIŢĂ
administrator
VĂLENII DE MUNTE
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
486,9 K RON
Rezultat Net 2024
−37,0 K RON
Total Active 2024
548,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,1 K RON | 286,4 K RON | 442,2 K RON | 318,1 K RON | 435,7 K RON | 486,9 K RON |
| Venituri totale | 265,1 K RON | 286,4 K RON | 442,3 K RON | 518,1 K RON | 435,7 K RON | 486,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,6 K RON | 313,4 K RON | 409,7 K RON | 341,3 K RON | 450,4 K RON | 513,1 K RON |
| Rezultat net | −26,7 K RON | −29,8 K RON | 28,1 K RON | 171,7 K RON | −18,5 K RON | −37,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 515,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (1.5%)
Active circulante540,6 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400,5 K RON
Creanțe24,0 K RON
Numerar116,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 300 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,27 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 403,6 K RON | 267,1 K RON | 151,1% |
| 2020 | 569,7 K RON | 403,4 K RON | 141,2% |
| 2021 | 652,8 K RON | 514,6 K RON | 126,9% |
| 2022 | 475,7 K RON | 509,2 K RON | 93,4% |
| 2023 | 501,3 K RON | 516,4 K RON | 97,1% |
| 2024 | 570,7 K RON | 548,8 K RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,1 K RON | 286,4 K RON | 442,2 K RON | 318,1 K RON | 435,7 K RON | 486,9 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | −26,7 K RON | −29,8 K RON | 28,1 K RON | 171,7 K RON | −18,5 K RON | −37,0 K RON | ▼ 100,1% |
| Total active | 267,1 K RON | 403,4 K RON | 514,6 K RON | 509,2 K RON | 516,4 K RON | 548,8 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −136,5 K RON | −166,4 K RON | −138,2 K RON | 33,5 K RON | 15,0 K RON | −21,9 K RON | ▼ 245,8% |
| Datorii totale | 403,6 K RON | 569,7 K RON | 652,8 K RON | 475,7 K RON | 501,3 K RON | 570,7 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,68 | 0,77 | 1,05 | 1,01 | 0,95 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | -10,07 | -10,42 | 6,36 | 53,99 | -4,24 | -7,59 | ▼ 79,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 55 | 68 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 515,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.