AURUM ICE S.R.L.
CUI: 47008272
J29/2974/2022
SRL
Prahova, Sat Colţu de Jos, Comuna Cocorăştii Colţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47008272
Cod înmatriculare
J29/2974/2022
EUID
ROONRC.J29/2974/2022
Data înmatriculării
2022-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Colţu de Jos, Comuna Cocorăştii Colţ, Şerban Vodă, 82, 107382
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Colţu de Jos, Comuna Cocorăştii Colţ
Stradă:
Şerban Vodă
Număr:
82
Cod poștal:
107382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.500 RON | 178 RON | 1.322 RON | 1.322 RON | 371.572 RON | 0 RON | 371.572 RON | 1.422 RON | 150 RON | 0 RON | 92.500 RON | 370.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.025 RON | 224.044 RON | 216.189 RON | 7.855 RON | 7.855 RON | 336.254 RON | 291.997 RON | 44.257 RON | 9.277 RON | 170.496 RON | 0 RON | 0 RON | 156.481 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 56.950 RON | 264.225 RON | 237.007 RON | 26.098 RON | 27.218 RON | 264.450 RON | 249.709 RON | 14.741 RON | 35.375 RON | 229.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU OTILIA-MANUIELA
administrator
Comuna Putna, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,0 K RON
Rezultat Net 2024
26,1 K RON
Total Active 2024
264,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,0 K RON | 57,0 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 224,0 K RON | 264,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 178 RON | 216,2 K RON | 237,0 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 7,9 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 78,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate249,7 K RON (94.4%)
Active circulante14,7 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,8%
Marjă netă
45,8%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 150 RON | 371,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 170,5 K RON | 336,3 K RON | 50,7% |
| 2024 | 229,1 K RON | 264,5 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,0 K RON | 57,0 K RON | ▲ 609,7% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 7,9 K RON | 26,1 K RON | ▲ 232,2% |
| Total active | 371,6 K RON | 336,3 K RON | 264,5 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 9,3 K RON | 35,4 K RON | ▲ 281,3% |
| Datorii totale | 150 RON | 170,5 K RON | 229,1 K RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 2.477,15 | 0,26 | 0,06 | ▼ 75,2% |
| Marjă netă (%) | – | 97,88 | 45,83 | ▼ 53,2% |
| Scor bonitate | 50 | 48 | 63 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.