VALPEG MANAGEMENT SRL
CUI: 22805184
J29/3072/2007
SRL
Prahova, Sat Stoeneşti, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22805184
Cod înmatriculare
J29/3072/2007
EUID
ROONRC.J29/3072/2007
Data înmatriculării
2007-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Stoeneşti, Comuna Ariceştii Rahtivani, 346A
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Stoeneşti, Comuna Ariceştii Rahtivani
Sector:
0
Număr:
346A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 869.210 RON | 870.090 RON | 734.204 RON | 127.185 RON | 135.886 RON | 212.959 RON | 16.896 RON | 196.063 RON | 127.425 RON | 85.534 RON | 0 RON | 103.867 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 858.063 RON | 870.401 RON | 760.898 RON | 101.446 RON | 109.503 RON | 243.926 RON | 32.448 RON | 211.478 RON | 101.686 RON | 142.240 RON | 0 RON | 110.205 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 960.336 RON | 960.769 RON | 840.258 RON | 112.056 RON | 120.511 RON | 317.263 RON | 22.852 RON | 294.411 RON | 213.742 RON | 103.521 RON | 0 RON | 135.859 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 1.024.589 RON | 1.024.591 RON | 934.634 RON | 79.916 RON | 89.957 RON | 205.094 RON | 13.256 RON | 191.838 RON | 80.156 RON | 124.938 RON | 0 RON | 179.122 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 1.169.192 RON | 1.169.192 RON | 1.098.037 RON | 60.681 RON | 71.155 RON | 193.487 RON | 4.481 RON | 189.006 RON | 60.921 RON | 132.566 RON | 0 RON | 139.729 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.371.492 RON | 1.371.492 RON | 1.261.023 RON | 75.913 RON | 110.469 RON | 259.966 RON | 156 RON | 259.810 RON | 76.153 RON | 183.813 RON | 0 RON | 190.740 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 230.252 RON | 235.987 RON | 202.433 RON | 28.037 RON | 33.554 RON | 58.484 RON | 0 RON | 58.484 RON | 28.277 RON | 30.207 RON | 0 RON | 41.492 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE OCTAVIA VALENTINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
230,3 K RON
Rezultat Net 2025
28,0 K RON
Total Active 2025
58,5 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 869,2 K RON | 858,1 K RON | 960,3 K RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 1,37 M RON | 230,3 K RON |
| Venituri totale | 870,1 K RON | 870,4 K RON | 960,8 K RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 1,37 M RON | 236,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 734,2 K RON | 760,9 K RON | 840,3 K RON | 934,6 K RON | 1,10 M RON | 1,26 M RON | 202,4 K RON |
| Rezultat net | 127,2 K RON | 101,4 K RON | 112,1 K RON | 79,9 K RON | 60,7 K RON | 75,9 K RON | 28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 828,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,5 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,55 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
12,2%
ROA
47,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,5 K RON | 213,0 K RON | 40,2% |
| 2020 | 142,2 K RON | 243,9 K RON | 58,3% |
| 2021 | 103,5 K RON | 317,3 K RON | 32,6% |
| 2022 | 124,9 K RON | 205,1 K RON | 60,9% |
| 2023 | 132,6 K RON | 193,5 K RON | 68,5% |
| 2024 | 183,8 K RON | 260,0 K RON | 70,7% |
| 2025 | 30,2 K RON | 58,5 K RON | 51,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 869,2 K RON | 858,1 K RON | 960,3 K RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 1,37 M RON | 230,3 K RON | ▼ 83,2% |
| Rezultat net | 127,2 K RON | 101,4 K RON | 112,1 K RON | 79,9 K RON | 60,7 K RON | 75,9 K RON | 28,0 K RON | ▼ 63,1% |
| Total active | 213,0 K RON | 243,9 K RON | 317,3 K RON | 205,1 K RON | 193,5 K RON | 260,0 K RON | 58,5 K RON | ▼ 77,5% |
| Capitaluri proprii | 127,4 K RON | 101,7 K RON | 213,7 K RON | 80,2 K RON | 60,9 K RON | 76,2 K RON | 28,3 K RON | ▼ 62,9% |
| Datorii totale | 85,5 K RON | 142,2 K RON | 103,5 K RON | 124,9 K RON | 132,6 K RON | 183,8 K RON | 30,2 K RON | ▼ 83,6% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 1,49 | 2,84 | 1,54 | 1,43 | 1,41 | 1,94 | ▲ 37,0% |
| Marjă netă (%) | 14,63 | 11,82 | 11,67 | 7,80 | 5,19 | 5,54 | 12,18 | ▲ 119,9% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 100 | 72 | 67 | 70 | 77 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 828,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.