BIOTRAVEL INTERCAR SRL
CUI: 34171811
J29/318/2015
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34171811
Cod înmatriculare
J29/318/2015
EUID
ROONRC.J29/318/2015
Data înmatriculării
2015-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, BRÎNCOVEANU VODĂ, 36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 795.104 RON | 810.228 RON | 608.288 RON | 193.838 RON | 201.940 RON | 789.755 RON | 460.754 RON | 329.001 RON | 443.478 RON | 346.277 RON | 0 RON | 160.256 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 956.868 RON | 959.841 RON | 769.911 RON | 181.031 RON | 189.930 RON | 1.045.650 RON | 510.835 RON | 534.815 RON | 624.509 RON | 421.141 RON | 0 RON | 203.212 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.308.994 RON | 1.388.522 RON | 1.084.340 RON | 290.305 RON | 304.182 RON | 1.292.142 RON | 458.690 RON | 833.452 RON | 899.054 RON | 393.088 RON | 1.936 RON | 274.836 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.804.063 RON | 1.823.999 RON | 1.610.129 RON | 195.630 RON | 213.870 RON | 856.752 RON | 257.005 RON | 599.747 RON | 719.407 RON | 137.345 RON | 2.631 RON | 385.420 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.833.821 RON | 1.849.888 RON | 1.698.945 RON | 132.465 RON | 150.943 RON | 856.402 RON | 286.750 RON | 569.652 RON | 772.429 RON | 83.973 RON | 0 RON | 328.126 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.712.851 RON | 1.806.258 RON | 1.982.354 RON | −220.712 RON | −176.096 RON | 925.860 RON | 536.416 RON | 389.444 RON | 436.119 RON | 489.741 RON | 730 RON | 301.988 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 1.273.743 RON | 1.355.917 RON | 1.758.060 RON | −442.820 RON | −402.143 RON | 572.931 RON | 372.339 RON | 200.592 RON | −20.323 RON | 593.254 RON | 1.653 RON | 182.351 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORĂNEANU MARILENA-AIDA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−442.820 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,27 M RON
Rezultat Net 2025
−442,8 K RON
Total Active 2025
572,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 795,1 K RON | 956,9 K RON | 1,31 M RON | 1,80 M RON | 1,83 M RON | 1,71 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 810,2 K RON | 959,8 K RON | 1,39 M RON | 1,82 M RON | 1,85 M RON | 1,81 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 608,3 K RON | 769,9 K RON | 1,08 M RON | 1,61 M RON | 1,70 M RON | 1,98 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 193,8 K RON | 181,0 K RON | 290,3 K RON | 195,6 K RON | 132,5 K RON | −220,7 K RON | −442,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate372,3 K RON (65%)
Active circulante200,6 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe182,4 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 770,56 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,99 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,6%
Marjă netă
-34,8%
ROA
-77,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 346,3 K RON | 789,8 K RON | 43,9% |
| 2020 | 421,1 K RON | 1,05 M RON | 40,3% |
| 2021 | 393,1 K RON | 1,29 M RON | 30,4% |
| 2022 | 137,3 K RON | 856,8 K RON | 16,0% |
| 2023 | 84,0 K RON | 856,4 K RON | 9,8% |
| 2024 | 489,7 K RON | 925,9 K RON | 52,9% |
| 2025 | 593,3 K RON | 572,9 K RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 795,1 K RON | 956,9 K RON | 1,31 M RON | 1,80 M RON | 1,83 M RON | 1,71 M RON | 1,27 M RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 193,8 K RON | 181,0 K RON | 290,3 K RON | 195,6 K RON | 132,5 K RON | −220,7 K RON | −442,8 K RON | ▼ 100,6% |
| Total active | 789,8 K RON | 1,05 M RON | 1,29 M RON | 856,8 K RON | 856,4 K RON | 925,9 K RON | 572,9 K RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 443,5 K RON | 624,5 K RON | 899,1 K RON | 719,4 K RON | 772,4 K RON | 436,1 K RON | −20,3 K RON | ▼ 104,7% |
| Datorii totale | 346,3 K RON | 421,1 K RON | 393,1 K RON | 137,3 K RON | 84,0 K RON | 489,7 K RON | 593,3 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,27 | 2,12 | 4,37 | 6,78 | 0,80 | 0,34 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 24,38 | 18,92 | 22,18 | 10,84 | 7,22 | -12,89 | -34,77 | ▼ 169,7% |
| Scor bonitate | 70 | 85 | 100 | 95 | 82 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.