PROFESIONAL BON VOYAGE S.R.L.
CUI: 45610157
J29/377/2022
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45610157
Cod înmatriculare
J29/377/2022
EUID
ROONRC.J29/377/2022
Data înmatriculării
2022-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MĂRĂŞEŞTI, 135, 100053
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
135
Cod poștal:
100053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 223.700 RON | 304.185 RON | 301.053 RON | 151 RON | 3.132 RON | 61.739 RON | 50.529 RON | 11.210 RON | 351 RON | 61.388 RON | 0 RON | 726 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 277.150 RON | 378.142 RON | 365.200 RON | 9.232 RON | 12.942 RON | 64.970 RON | 44.270 RON | 20.700 RON | 9.583 RON | 55.387 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 218.860 RON | 296.462 RON | 309.040 RON | −15.544 RON | −12.578 RON | 60.542 RON | 23.541 RON | 37.001 RON | −5.961 RON | 66.503 RON | 0 RON | 14.600 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 222.910 RON | 226.198 RON | 247.141 RON | −23.116 RON | −20.943 RON | 31.678 RON | 8.146 RON | 23.532 RON | −29.076 RON | 60.754 RON | 0 RON | 14.600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAPU CRISTIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.076 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
222,9 K RON
Rezultat Net 2025
−23,1 K RON
Total Active 2025
31,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,7 K RON | 277,2 K RON | 218,9 K RON | 222,9 K RON |
| Venituri totale | 304,2 K RON | 378,1 K RON | 296,5 K RON | 226,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 301,1 K RON | 365,2 K RON | 309,0 K RON | 247,1 K RON |
| Rezultat net | 151 RON | 9,2 K RON | −15,5 K RON | −23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (25.7%)
Active circulante23,5 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,6 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,27 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-73,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 61,4 K RON | 61,7 K RON | 99,4% |
| 2023 | 55,4 K RON | 65,0 K RON | 85,3% |
| 2024 | 66,5 K RON | 60,5 K RON | 109,9% |
| 2025 | 60,8 K RON | 31,7 K RON | 191,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,7 K RON | 277,2 K RON | 218,9 K RON | 222,9 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 151 RON | 9,2 K RON | −15,5 K RON | −23,1 K RON | ▼ 48,7% |
| Total active | 61,7 K RON | 65,0 K RON | 60,5 K RON | 31,7 K RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | 351 RON | 9,6 K RON | −6,0 K RON | −29,1 K RON | ▼ 387,8% |
| Datorii totale | 61,4 K RON | 55,4 K RON | 66,5 K RON | 60,8 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,37 | 0,56 | 0,39 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 0,07 | 3,33 | -7,10 | -10,37 | ▼ 46,1% |
| Scor bonitate | 38 | 58 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.