ALEXACOF PAN S.R.L.
CUI: 40502286
J29/505/2019
SRL
Prahova, Sat Podenii Vechi, Comuna Bălţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40502286
Cod înmatriculare
J29/505/2019
EUID
ROONRC.J29/505/2019
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Podenii Vechi, Comuna Bălţeşti, PODENII VECHI, 399, 107047
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Podenii Vechi, Comuna Bălţeşti
Stradă:
PODENII VECHI
Număr:
399
Cod poștal:
107047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.233 RON | 87.197 RON | 118.528 RON | −31.812 RON | −31.331 RON | 19.072 RON | 122 RON | 18.950 RON | −31.612 RON | 50.684 RON | 18.415 RON | 265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 83.296 RON | 159.386 RON | 210.195 RON | −51.616 RON | −50.809 RON | 32.566 RON | 122 RON | 32.444 RON | −83.228 RON | 115.794 RON | 31.997 RON | 217 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 131.811 RON | 230.677 RON | 319.843 RON | −89.575 RON | −89.166 RON | 5.151 RON | 0 RON | 5.151 RON | −172.803 RON | 177.954 RON | −1.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 215.681 RON | 343.449 RON | 412.563 RON | −71.271 RON | −69.114 RON | 11.689 RON | 0 RON | 11.689 RON | −244.074 RON | 255.763 RON | 872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 176.186 RON | 298.541 RON | 364.133 RON | −67.354 RON | −65.592 RON | 34.924 RON | 0 RON | 34.924 RON | −311.428 RON | 346.352 RON | 19.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 226.240 RON | 326.837 RON | 399.971 RON | −75.397 RON | −73.134 RON | 29.372 RON | 0 RON | 29.372 RON | −386.825 RON | 416.197 RON | 360 RON | 18.505 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VULPE EUGENIA-FLORENTINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−386.825 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.397 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1417% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
226,2 K RON
Rezultat Net 2024
−75,4 K RON
Total Active 2024
29,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 83,3 K RON | 131,8 K RON | 215,7 K RON | 176,2 K RON | 226,2 K RON |
| Venituri totale | 87,2 K RON | 159,4 K RON | 230,7 K RON | 343,4 K RON | 298,5 K RON | 326,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,5 K RON | 210,2 K RON | 319,8 K RON | 412,6 K RON | 364,1 K RON | 400,0 K RON |
| Rezultat net | −31,8 K RON | −51,6 K RON | −89,6 K RON | −71,3 K RON | −67,4 K RON | −75,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 272,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−386.825 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360 RON
Creanțe18,5 K RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 628,44 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,23 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,3%
Marjă netă
-33,3%
ROA
-256,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,7 K RON | 19,1 K RON | 265,8% |
| 2020 | 115,8 K RON | 32,6 K RON | 355,6% |
| 2021 | 178,0 K RON | 5,2 K RON | 3.454,8% |
| 2022 | 255,8 K RON | 11,7 K RON | 2.188,1% |
| 2023 | 346,4 K RON | 34,9 K RON | 991,7% |
| 2024 | 416,2 K RON | 29,4 K RON | 1.417,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 83,3 K RON | 131,8 K RON | 215,7 K RON | 176,2 K RON | 226,2 K RON | ▲ 28,4% |
| Rezultat net | −31,8 K RON | −51,6 K RON | −89,6 K RON | −71,3 K RON | −67,4 K RON | −75,4 K RON | ▼ 11,9% |
| Total active | 19,1 K RON | 32,6 K RON | 5,2 K RON | 11,7 K RON | 34,9 K RON | 29,4 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −31,6 K RON | −83,2 K RON | −172,8 K RON | −244,1 K RON | −311,4 K RON | −386,8 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 50,7 K RON | 115,8 K RON | 178,0 K RON | 255,8 K RON | 346,4 K RON | 416,2 K RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | -65,95 | -61,97 | -67,96 | -33,04 | -38,23 | -33,33 | ▲ 12,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1417% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.