TEOMED S.R.L.
CUI: 1335632
J29/507/1991
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1335632
Cod înmatriculare
J29/507/1991
EUID
ROONRC.J29/507/1991
Data înmatriculării
1991-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, Str. CUZA VODA, 45
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
Str. CUZA VODA
Număr:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.517 RON | 375.150 RON | 332.180 RON | 39.047 RON | 42.970 RON | 2.084.912 RON | 1.862.276 RON | 222.636 RON | 580.794 RON | 1.504.118 RON | 31.824 RON | 122.076 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 72.323 RON | 318.058 RON | 276.564 RON | 38.854 RON | 41.494 RON | 1.980.442 RON | 1.772.092 RON | 208.350 RON | 619.648 RON | 1.360.794 RON | 35.246 RON | 107.852 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 39.670 RON | 170.396 RON | 140.633 RON | 27.992 RON | 29.763 RON | 1.887.958 RON | 1.717.778 RON | 170.180 RON | 638.552 RON | 1.249.406 RON | 13.200 RON | 107.822 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 66.200 RON | 201.361 RON | 189.337 RON | 10.201 RON | 12.024 RON | 1.846.385 RON | 1.680.344 RON | 166.041 RON | 648.753 RON | 1.197.632 RON | 13.200 RON | 106.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 112.150 RON | 234.840 RON | 199.415 RON | 33.188 RON | 35.425 RON | 1.820.023 RON | 1.647.120 RON | 172.903 RON | 681.941 RON | 1.138.082 RON | 13.200 RON | 104.701 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 134.486 RON | 220.232 RON | 179.233 RON | 39.054 RON | 40.999 RON | 1.813.014 RON | 1.626.625 RON | 186.389 RON | 720.995 RON | 1.092.019 RON | 6.613 RON | 97.348 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDU GIGI
administrator
Oraş Vălenii de Munte, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
134,5 K RON
Rezultat Net 2024
39,1 K RON
Total Active 2024
1,81 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,5 K RON | 72,3 K RON | 39,7 K RON | 66,2 K RON | 112,2 K RON | 134,5 K RON |
| Venituri totale | 375,2 K RON | 318,1 K RON | 170,4 K RON | 201,4 K RON | 234,8 K RON | 220,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 332,2 K RON | 276,6 K RON | 140,6 K RON | 189,3 K RON | 199,4 K RON | 179,2 K RON |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 38,9 K RON | 28,0 K RON | 10,2 K RON | 33,2 K RON | 39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,63 M RON (89.7%)
Active circulante186,4 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe97,3 K RON
Numerar82,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,34 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,5%
Marjă netă
29,0%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,50 M RON | 2,08 M RON | 72,1% |
| 2020 | 1,36 M RON | 1,98 M RON | 68,7% |
| 2021 | 1,25 M RON | 1,89 M RON | 66,2% |
| 2022 | 1,20 M RON | 1,85 M RON | 64,9% |
| 2023 | 1,14 M RON | 1,82 M RON | 62,5% |
| 2024 | 1,09 M RON | 1,81 M RON | 60,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,5 K RON | 72,3 K RON | 39,7 K RON | 66,2 K RON | 112,2 K RON | 134,5 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 38,9 K RON | 28,0 K RON | 10,2 K RON | 33,2 K RON | 39,1 K RON | ▲ 17,7% |
| Total active | 2,08 M RON | 1,98 M RON | 1,89 M RON | 1,85 M RON | 1,82 M RON | 1,81 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 580,8 K RON | 619,6 K RON | 638,6 K RON | 648,8 K RON | 681,9 K RON | 721,0 K RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 1,50 M RON | 1,36 M RON | 1,25 M RON | 1,20 M RON | 1,14 M RON | 1,09 M RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 14,76 | 53,72 | 70,56 | 15,41 | 29,59 | 29,04 | ▼ 1,9% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 53 | 68 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.