TEHNO FLAV INSTAL S.R.L.
CUI: 38987562
J29/509/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38987562
Cod înmatriculare
J29/509/2018
EUID
ROONRC.J29/509/2018
Data înmatriculării
2018-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GRIVIŢEI, 2, H, C, 3, 9, 100044
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
2
Bloc:
H
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
100044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.957 RON | 32.957 RON | 57.087 RON | −24.459 RON | −24.130 RON | 34.403 RON | 0 RON | 34.403 RON | −32.163 RON | 66.566 RON | 11.663 RON | 19.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 130.405 RON | 130.405 RON | 134.450 RON | −5.276 RON | −4.045 RON | 68.820 RON | 0 RON | 68.820 RON | −37.439 RON | 106.259 RON | 6.537 RON | 57.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 164.874 RON | 165.849 RON | 99.881 RON | 64.309 RON | 65.968 RON | 139.079 RON | 0 RON | 139.079 RON | 26.870 RON | 112.209 RON | 83.546 RON | 44.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 115.303 RON | 115.303 RON | 129.632 RON | −15.308 RON | −14.329 RON | 160.042 RON | 0 RON | 160.042 RON | 11.562 RON | 148.480 RON | 103.716 RON | 53.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.143 RON | 153.143 RON | 179.377 RON | −27.766 RON | −26.234 RON | 154.280 RON | 0 RON | 154.280 RON | −16.204 RON | 170.484 RON | 63.634 RON | 72.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.876 RON | 172.876 RON | 224.507 RON | −53.360 RON | −51.631 RON | 130.559 RON | 149 RON | 130.410 RON | −69.564 RON | 200.123 RON | 15.441 RON | 89.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 202.170 RON | 202.170 RON | 183.490 RON | 16.658 RON | 18.680 RON | 152.550 RON | 149 RON | 152.401 RON | −52.906 RON | 205.456 RON | 50.724 RON | 88.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONITA MIREL COSTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,2 K RON
Rezultat Net 2025
16,7 K RON
Total Active 2025
152,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 130,4 K RON | 164,9 K RON | 115,3 K RON | 153,1 K RON | 172,9 K RON | 202,2 K RON |
| Venituri totale | 33,0 K RON | 130,4 K RON | 165,8 K RON | 115,3 K RON | 153,1 K RON | 172,9 K RON | 202,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,1 K RON | 134,5 K RON | 99,9 K RON | 129,6 K RON | 179,4 K RON | 224,5 K RON | 183,5 K RON |
| Rezultat net | −24,5 K RON | −5,3 K RON | 64,3 K RON | −15,3 K RON | −27,8 K RON | −53,4 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149 RON (0.1%)
Active circulante152,4 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,7 K RON
Creanțe88,3 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,99 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,2%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,6 K RON | 34,4 K RON | 193,5% |
| 2020 | 106,3 K RON | 68,8 K RON | 154,4% |
| 2021 | 112,2 K RON | 139,1 K RON | 80,7% |
| 2022 | 148,5 K RON | 160,0 K RON | 92,8% |
| 2023 | 170,5 K RON | 154,3 K RON | 110,5% |
| 2024 | 200,1 K RON | 130,6 K RON | 153,3% |
| 2025 | 205,5 K RON | 152,6 K RON | 134,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 130,4 K RON | 164,9 K RON | 115,3 K RON | 153,1 K RON | 172,9 K RON | 202,2 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | −24,5 K RON | −5,3 K RON | 64,3 K RON | −15,3 K RON | −27,8 K RON | −53,4 K RON | 16,7 K RON | ▲ 131,2% |
| Total active | 34,4 K RON | 68,8 K RON | 139,1 K RON | 160,0 K RON | 154,3 K RON | 130,6 K RON | 152,6 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | −32,2 K RON | −37,4 K RON | 26,9 K RON | 11,6 K RON | −16,2 K RON | −69,6 K RON | −52,9 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 66,6 K RON | 106,3 K RON | 112,2 K RON | 148,5 K RON | 170,5 K RON | 200,1 K RON | 205,5 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,65 | 1,24 | 1,08 | 0,91 | 0,65 | 0,74 | ▲ 13,8% |
| Marjă netă (%) | -74,21 | -4,05 | 39,00 | -13,28 | -18,13 | -30,87 | 8,24 | ▲ 126,7% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 80 | 30 | 24 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.