ȘTIREA OREI S.R.L.
CUI: 43141674
J29/559/2023
SRL
Prahova, Sat Tinosu, Comuna Tinosu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43141674
Cod înmatriculare
J29/559/2023
EUID
ROONRC.J29/559/2023
Data înmatriculării
2023-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Tinosu, Comuna Tinosu, 107610, TARLA 4, PARCELA 246, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Tinosu, Comuna Tinosu
Cod poștal:
107610
Completare adresă:
TARLA 4, PARCELA 246, CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 12 RON | 722 RON | −710 RON | −710 RON | 37.731 RON | 0 RON | 37.731 RON | −72.952 RON | 110.683 RON | 22.766 RON | 15.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.576 RON | 30.508 RON | 33.026 RON | −2.518 RON | −2.518 RON | 10.370 RON | 0 RON | 10.370 RON | −75.470 RON | 85.840 RON | 0 RON | 6.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOBOLCEA VALENTIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.470 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.518 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 827.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,6 K RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
10,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 12 RON | 30,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 722 RON | 33,0 K RON |
| Rezultat net | −710 RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,8 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 327 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,2%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 110,7 K RON | 37,7 K RON | 293,4% |
| 2024 | 85,8 K RON | 10,4 K RON | 827,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,6 K RON | – |
| Rezultat net | −710 RON | −2,5 K RON | ▼ 254,6% |
| Total active | 37,7 K RON | 10,4 K RON | ▼ 72,5% |
| Capitaluri proprii | −73,0 K RON | −75,5 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 110,7 K RON | 85,8 K RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,12 | ▼ 64,6% |
| Marjă netă (%) | – | -33,24 | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 827.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.