TERALOGO CENTER S.R.L.
CUI: 40546649
J29/639/2019
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40546649
Cod înmatriculare
J29/639/2019
EUID
ROONRC.J29/639/2019
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, VALEA GARDULUI, 41, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
VALEA GARDULUI
Număr:
41
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.900 RON | 93.879 RON | 69.962 RON | 23.848 RON | 23.917 RON | 79.881 RON | 19.613 RON | 60.268 RON | 24.048 RON | 6.807 RON | 5 RON | 5.125 RON | 49.026 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 63.160 RON | 156.770 RON | 127.580 RON | 28.761 RON | 29.190 RON | 70.260 RON | 43.864 RON | 26.396 RON | 52.809 RON | 17.451 RON | 0 RON | 14.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 14.047 RON | 14.047 RON | 27.638 RON | −13.889 RON | −13.591 RON | 59.612 RON | 43.864 RON | 15.748 RON | 38.920 RON | 20.692 RON | 60 RON | 15.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.435 RON | 5.548 RON | 11.823 RON | −6.329 RON | −6.275 RON | 59.787 RON | 43.864 RON | 15.923 RON | 32.591 RON | 27.196 RON | 60 RON | 15.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.435 RON | 5.548 RON | 11.823 RON | −6.329 RON | −6.275 RON | 59.787 RON | 43.864 RON | 15.923 RON | 32.591 RON | 27.196 RON | 60 RON | 15.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.435 RON | 5.548 RON | 11.823 RON | −6.329 RON | −6.275 RON | 59.787 RON | 43.864 RON | 15.923 RON | 32.591 RON | 27.196 RON | 60 RON | 15.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.435 RON | 5.548 RON | 11.823 RON | −6.329 RON | −6.275 RON | 59.787 RON | 43.864 RON | 15.923 RON | 32.591 RON | 27.196 RON | 60 RON | 15.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE ELENA ROXANA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.329 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,4 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
59,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 63,2 K RON | 14,0 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON |
| Venituri totale | 93,9 K RON | 156,8 K RON | 14,0 K RON | 5,5 K RON | 5,5 K RON | 5,5 K RON | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,0 K RON | 127,6 K RON | 27,6 K RON | 11,8 K RON | 11,8 K RON | 11,8 K RON | 11,8 K RON |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 28,8 K RON | −13,9 K RON | −6,3 K RON | −6,3 K RON | −6,3 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,9 K RON (73.4%)
Active circulante15,9 K RON (26.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60 RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar632 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,58 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.023 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,5%
Marjă netă
-116,5%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 79,9 K RON | 8,5% |
| 2020 | 17,5 K RON | 70,3 K RON | 24,8% |
| 2021 | 20,7 K RON | 59,6 K RON | 34,7% |
| 2022 | 27,2 K RON | 59,8 K RON | 45,5% |
| 2023 | 27,2 K RON | 59,8 K RON | 45,5% |
| 2024 | 27,2 K RON | 59,8 K RON | 45,5% |
| 2025 | 27,2 K RON | 59,8 K RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 63,2 K RON | 14,0 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 28,8 K RON | −13,9 K RON | −6,3 K RON | −6,3 K RON | −6,3 K RON | −6,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 79,9 K RON | 70,3 K RON | 59,6 K RON | 59,8 K RON | 59,8 K RON | 59,8 K RON | 59,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 24,0 K RON | 52,8 K RON | 38,9 K RON | 32,6 K RON | 32,6 K RON | 32,6 K RON | 32,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 17,5 K RON | 20,7 K RON | 27,2 K RON | 27,2 K RON | 27,2 K RON | 27,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 8,85 | 1,51 | 0,76 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 345,62 | 45,54 | -98,88 | -116,45 | -116,45 | -116,45 | -116,45 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 40 | 47 | 55 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.