MADRE CUCINA RISTORANTE SRL

CUI: 28383194 J29/665/2011 SRL Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28383194

Cod înmatriculare J29/665/2011

EUID ROONRC.J29/665/2011

Data înmatriculării 2011-04-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, Eugen Lovinescu, 26, P, 4, 107110, vila 23

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Sat Bucov, Comuna Bucov

Stradă: Eugen Lovinescu

Număr: 26

Etaj: P

Apartament: 4

Cod poștal: 107110

Completare adresă: vila 23

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.238.011 RON	3.240.578 RON	3.188.914 RON	19.009 RON	51.664 RON	523.785 RON	120.392 RON	403.393 RON	19.249 RON	535.043 RON	22.389 RON	21.767 RON	0 RON	30.507 RON	27
2020	1.610.050 RON	1.734.316 RON	2.033.678 RON	−315.726 RON	−299.362 RON	1.187.882 RON	123.631 RON	1.064.251 RON	−296.477 RON	1.484.359 RON	18.334 RON	689.450 RON	0 RON	0 RON	17
2021	2.408.652 RON	3.114.394 RON	3.251.714 RON	−160.672 RON	−137.320 RON	364.875 RON	199.525 RON	165.350 RON	−1.107.120 RON	1.470.988 RON	69.273 RON	62.798 RON	1.007 RON	0 RON	20
2022	2.831.310 RON	3.006.959 RON	3.262.666 RON	−275.151 RON	−255.707 RON	300.443 RON	175.356 RON	125.087 RON	−1.382.272 RON	1.681.752 RON	33.524 RON	18.231 RON	963 RON	0 RON	18
2023	3.188.435 RON	3.188.435 RON	3.383.263 RON	−227.440 RON	−194.828 RON	462.880 RON	172.227 RON	290.653 RON	−1.609.712 RON	2.071.629 RON	35.148 RON	65.049 RON	963 RON	0 RON	15
2024	3.674.431 RON	3.678.700 RON	3.673.838 RON	3.878 RON	4.862 RON	349.620 RON	163.776 RON	185.844 RON	−1.605.834 RON	1.954.491 RON	38.237 RON	84.736 RON	963 RON	0 RON	13
2025	2.752.436 RON	2.752.444 RON	2.916.774 RON	−164.330 RON	−164.330 RON	266.273 RON	89.008 RON	177.265 RON	−1.770.164 RON	2.035.474 RON	45.490 RON	104.736 RON	963 RON	0 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOADER CARMEN

administrator

Loc. Vaslui, Vaslui, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5610 Restaurante

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−1.770.164 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−164.330 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 764.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

2,75 M RON

Rezultat Net 2025

−164,3 K RON

Total Active 2025

266,3 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,24 M RON	1,61 M RON	2,41 M RON	2,83 M RON	3,19 M RON	3,67 M RON	2,75 M RON
Venituri totale	3,24 M RON	1,73 M RON	3,11 M RON	3,01 M RON	3,19 M RON	3,68 M RON	2,75 M RON
Cheltuieli totale	3,19 M RON	2,03 M RON	3,25 M RON	3,26 M RON	3,38 M RON	3,67 M RON	2,92 M RON
Rezultat net	19,0 K RON	−315,7 K RON	−160,7 K RON	−275,2 K RON	−227,4 K RON	3,9 K RON	−164,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.770.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,09	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,13	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate89,0 K RON (33.4%)

Active circulante177,3 K RON (66.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri45,5 K RON

Creanțe104,7 K RON

Numerar27,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	60,51
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	26,28
Durata încasare (zile)	14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6,0%

Marjă netă

-6,0%

ROA

-61,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	535,0 K RON	523,8 K RON	102,2%
2020	1,48 M RON	1,19 M RON	125,0%
2021	1,47 M RON	364,9 K RON	403,2%
2022	1,68 M RON	300,4 K RON	559,8%
2023	2,07 M RON	462,9 K RON	447,6%
2024	1,95 M RON	349,6 K RON	559,0%
2025	2,04 M RON	266,3 K RON	764,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,24 M RON	1,61 M RON	2,41 M RON	2,83 M RON	3,19 M RON	3,67 M RON	2,75 M RON	▼ 25,1%
Rezultat net	19,0 K RON	−315,7 K RON	−160,7 K RON	−275,2 K RON	−227,4 K RON	3,9 K RON	−164,3 K RON	▼ 4.337,5%
Total active	523,8 K RON	1,19 M RON	364,9 K RON	300,4 K RON	462,9 K RON	349,6 K RON	266,3 K RON	▼ 23,8%
Capitaluri proprii	19,2 K RON	−296,5 K RON	−1,11 M RON	−1,38 M RON	−1,61 M RON	−1,61 M RON	−1,77 M RON	▼ 10,2%
Datorii totale	535,0 K RON	1,48 M RON	1,47 M RON	1,68 M RON	2,07 M RON	1,95 M RON	2,04 M RON	▲ 4,1%
Lichiditate curentă	0,75	0,72	0,11	0,07	0,14	0,10	0,09	▼ 8,4%
Marjă netă (%)	0,59	-19,61	-6,67	-9,72	-7,13	0,11	-5,97	▼ 5.527,3%
Scor bonitate	43	17	27	19	32	40	12	▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,31 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 764.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.