TERMOPANBOG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Minieri, Comuna Filipeştii de Pădure, MINIERI, 56, 2, 107247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.898 RON | −8.898 RON | −8.898 RON | 73.402 RON | 72.421 RON | 981 RON | −8.698 RON | 82.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.114.680 RON | 1.185.930 RON | 1.067.423 RON | 103.246 RON | 118.507 RON | 1.085.867 RON | 71.218 RON | 1.014.649 RON | 94.548 RON | 991.319 RON | 794.005 RON | 182.492 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 3.195.503 RON | 3.357.123 RON | 3.295.191 RON | 47.063 RON | 61.932 RON | 1.511.187 RON | 421.213 RON | 1.089.974 RON | 141.610 RON | 1.372.153 RON | 927.656 RON | 130.418 RON | 0 RON | 2.576 RON | 9 |
| 2025 | 4.037.078 RON | 4.254.029 RON | 4.189.079 RON | 41.399 RON | 64.950 RON | 1.872.648 RON | 421.814 RON | 1.450.834 RON | 173.163 RON | 1.716.496 RON | 1.071.859 RON | 360.016 RON | 0 RON | 17.011 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2223 — Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Top format din 68 companii din județul Prahova. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,11 M RON | 3,20 M RON | 4,04 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,19 M RON | 3,36 M RON | 4,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 1,07 M RON | 3,30 M RON | 4,19 M RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | 103,2 K RON | 47,1 K RON | 41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,77 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,21 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 82,1 K RON | 73,4 K RON | 111,9% |
| 2023 | 991,3 K RON | 1,09 M RON | 91,3% |
| 2024 | 1,37 M RON | 1,51 M RON | 90,8% |
| 2025 | 1,72 M RON | 1,87 M RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,11 M RON | 3,20 M RON | 4,04 M RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | −8,9 K RON | 103,2 K RON | 47,1 K RON | 41,4 K RON | ▼ 12,0% |
| Total active | 73,4 K RON | 1,09 M RON | 1,51 M RON | 1,87 M RON | ▲ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | 94,5 K RON | 141,6 K RON | 173,2 K RON | ▲ 22,3% |
| Datorii totale | 82,1 K RON | 991,3 K RON | 1,37 M RON | 1,72 M RON | ▲ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 1,02 | 0,79 | 0,85 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | – | 9,26 | 1,47 | 1,03 | ▼ 29,9% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.