ALCOS SRL
CUI: 3755489
J29/928/1993
SRL
Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3755489
Cod înmatriculare
J29/928/1993
EUID
ROONRC.J29/928/1993
Data înmatriculării
1993-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Str. INDEPENDENTEI, 12
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Sector:
0
Stradă:
Str. INDEPENDENTEI
Număr:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.162 RON | 95.231 RON | 266.868 RON | −172.590 RON | −171.637 RON | 164.796 RON | 92.683 RON | 72.113 RON | −401.899 RON | 478.790 RON | 54.496 RON | 17.390 RON | 87.905 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 134.910 RON | 135.212 RON | 274.834 RON | −140.952 RON | −139.622 RON | 113.751 RON | 89.030 RON | 24.721 RON | −542.851 RON | 568.697 RON | 7.479 RON | 16.855 RON | 87.905 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 124.621 RON | 124.776 RON | 190.051 RON | −66.523 RON | −65.275 RON | 94.204 RON | 85.376 RON | 8.828 RON | −609.374 RON | 615.673 RON | 231 RON | 8.549 RON | 87.905 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 75.000 RON | 75.000 RON | 3.885 RON | 68.865 RON | 71.115 RON | 92.236 RON | 81.723 RON | 10.513 RON | −540.509 RON | 544.840 RON | 0 RON | 8.549 RON | 87.905 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.000 RON | 84.000 RON | 39.562 RON | 42.413 RON | 44.438 RON | 120.089 RON | 78.069 RON | 42.020 RON | −498.096 RON | 530.280 RON | 0 RON | 11.184 RON | 87.905 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 84.000 RON | 84.000 RON | 32.926 RON | 43.903 RON | 51.074 RON | 163.751 RON | 74.415 RON | 89.336 RON | −454.193 RON | 530.039 RON | 0 RON | 16.044 RON | 87.905 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 130.357 RON | 130.359 RON | 42.455 RON | 75.870 RON | 87.904 RON | 98.430 RON | 70.761 RON | 27.669 RON | −378.323 RON | 476.753 RON | 289 RON | 21.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUȚU GRIGORE
administrator
Comuna Fulga, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9272 Alte activităţi recreative
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−378.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 484.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
130,4 K RON
Rezultat Net 2025
75,9 K RON
Total Active 2025
98,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 134,9 K RON | 124,6 K RON | 75,0 K RON | 84,0 K RON | 84,0 K RON | 130,4 K RON |
| Venituri totale | 95,2 K RON | 135,2 K RON | 124,8 K RON | 75,0 K RON | 84,0 K RON | 84,0 K RON | 130,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,9 K RON | 274,8 K RON | 190,1 K RON | 3,9 K RON | 39,6 K RON | 32,9 K RON | 42,5 K RON |
| Rezultat net | −172,6 K RON | −141,0 K RON | −66,5 K RON | 68,9 K RON | 42,4 K RON | 43,9 K RON | 75,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−378.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,8 K RON (71.9%)
Active circulante27,7 K RON (28.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri289 RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 451,06 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,01 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,4%
Marjă netă
58,2%
ROA
77,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 478,8 K RON | 164,8 K RON | 290,5% |
| 2020 | 568,7 K RON | 113,8 K RON | 500,0% |
| 2021 | 615,7 K RON | 94,2 K RON | 653,6% |
| 2022 | 544,8 K RON | 92,2 K RON | 590,7% |
| 2023 | 530,3 K RON | 120,1 K RON | 441,6% |
| 2024 | 530,0 K RON | 163,8 K RON | 323,7% |
| 2025 | 476,8 K RON | 98,4 K RON | 484,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 134,9 K RON | 124,6 K RON | 75,0 K RON | 84,0 K RON | 84,0 K RON | 130,4 K RON | ▲ 55,2% |
| Rezultat net | −172,6 K RON | −141,0 K RON | −66,5 K RON | 68,9 K RON | 42,4 K RON | 43,9 K RON | 75,9 K RON | ▲ 72,8% |
| Total active | 164,8 K RON | 113,8 K RON | 94,2 K RON | 92,2 K RON | 120,1 K RON | 163,8 K RON | 98,4 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | −401,9 K RON | −542,9 K RON | −609,4 K RON | −540,5 K RON | −498,1 K RON | −454,2 K RON | −378,3 K RON | ▲ 16,7% |
| Datorii totale | 478,8 K RON | 568,7 K RON | 615,7 K RON | 544,8 K RON | 530,3 K RON | 530,0 K RON | 476,8 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,17 | 0,06 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | -181,36 | -104,48 | -53,38 | 91,82 | 50,49 | 52,27 | 58,20 | ▲ 11,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 484.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.