GRILL MARIO S.R.L.

CUI: 48055485 J29/956/2023 SRL Prahova, Sat Cornu de Sus, Comuna Cornu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48055485
Cod înmatriculare J29/956/2023
EUID ROONRC.J29/956/2023
Data înmatriculării 2023-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Cornu de Sus, Comuna Cornu, Braşovului, 2, 107176

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Cornu de Sus, Comuna Cornu
Stradă: Braşovului
Număr: 2
Cod poștal: 107176

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 138.733 RON 138.733 RON 170.569 RON −32.164 RON −31.836 RON 26.679 RON 0 RON 26.679 RON −31.964 RON 58.643 RON 9.468 RON 3.533 RON 0 RON 0 RON 2
2024 254.555 RON 262.383 RON 249.885 RON 4.845 RON 12.498 RON 45.084 RON 0 RON 45.084 RON −27.119 RON 79.203 RON 13.076 RON 12.028 RON 0 RON 7.000 RON 2
2025 239.716 RON 242.579 RON 232.690 RON 2.582 RON 9.889 RON 122.317 RON 72.544 RON 49.773 RON −34.537 RON 158.116 RON 18.258 RON 7.290 RON 0 RON 1.262 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEORGESCU DANIELA ELENA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.537 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
122,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 138,7 K RON 254,6 K RON 239,7 K RON
Venituri totale 138,7 K RON 262,4 K RON 242,6 K RON
Cheltuieli totale 170,6 K RON 249,9 K RON 232,7 K RON
Rezultat net −32,2 K RON 4,8 K RON 2,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate72,5 K RON (59.3%)
Active circulante49,8 K RON (40.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,3 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar24,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,13
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 32,88
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 58,6 K RON 26,7 K RON 219,8%
2024 79,2 K RON 45,1 K RON 175,7%
2025 158,1 K RON 122,3 K RON 129,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 138,7 K RON 254,6 K RON 239,7 K RON ▼ 5,8%
Rezultat net −32,2 K RON 4,8 K RON 2,6 K RON ▼ 46,7%
Total active 26,7 K RON 45,1 K RON 122,3 K RON ▲ 171,3%
Capitaluri proprii −32,0 K RON −27,1 K RON −34,5 K RON ▼ 27,4%
Datorii totale 58,6 K RON 79,2 K RON 158,1 K RON ▲ 99,6%
Lichiditate curentă 0,45 0,57 0,31 ▼ 44,7%
Marjă netă (%) -23,18 1,90 1,08 ▼ 43,2%
Scor bonitate 19 50 25 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.