PATE CSARSZ SRL
CUI: 36818559
J30/1028/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36818559
Cod înmatriculare
J30/1028/2016
EUID
ROONRC.J30/1028/2016
Data înmatriculării
2016-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PRUNILOR, 9, 440197
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PRUNILOR
Număr:
9
Cod poștal:
440197
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 452.407 RON | 471.568 RON | 507.259 RON | −40.278 RON | −35.691 RON | 101.182 RON | 4.368 RON | 96.814 RON | −108.037 RON | 209.219 RON | 72.364 RON | 3.859 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 628.867 RON | 675.380 RON | 672.006 RON | −2.777 RON | 3.374 RON | 69.963 RON | 2.621 RON | 67.342 RON | −110.814 RON | 180.777 RON | 54.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 635.984 RON | 636.909 RON | 710.616 RON | −80.150 RON | −73.707 RON | 74.597 RON | 874 RON | 73.723 RON | −190.964 RON | 265.561 RON | 64.784 RON | 2.099 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 797.790 RON | 808.460 RON | 834.743 RON | −34.470 RON | −26.283 RON | 61.112 RON | 0 RON | 61.112 RON | −225.434 RON | 286.546 RON | 51.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.050.029 RON | 1.052.929 RON | 1.033.639 RON | 8.684 RON | 19.290 RON | 93.229 RON | 2.549 RON | 90.680 RON | −216.751 RON | 309.980 RON | 65.975 RON | 1.013 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.175.481 RON | 1.176.459 RON | 1.154.166 RON | 18.480 RON | 22.293 RON | 103.752 RON | 1.373 RON | 102.379 RON | −198.270 RON | 302.022 RON | 71.590 RON | 4.096 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.191.390 RON | 1.201.205 RON | 1.195.589 RON | 4.704 RON | 5.616 RON | 81.306 RON | 2.192 RON | 79.114 RON | −193.566 RON | 274.872 RON | 54.157 RON | 1.796 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LORINCZ CSABA JOZSEF
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−193.566 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 338.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
81,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,4 K RON | 628,9 K RON | 636,0 K RON | 797,8 K RON | 1,05 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 471,6 K RON | 675,4 K RON | 636,9 K RON | 808,5 K RON | 1,05 M RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 507,3 K RON | 672,0 K RON | 710,6 K RON | 834,7 K RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | −40,3 K RON | −2,8 K RON | −80,2 K RON | −34,5 K RON | 8,7 K RON | 18,5 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (2.7%)
Active circulante79,1 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,2 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,00 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 663,36 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,2 K RON | 101,2 K RON | 206,8% |
| 2020 | 180,8 K RON | 70,0 K RON | 258,4% |
| 2021 | 265,6 K RON | 74,6 K RON | 356,0% |
| 2022 | 286,5 K RON | 61,1 K RON | 468,9% |
| 2023 | 310,0 K RON | 93,2 K RON | 332,5% |
| 2024 | 302,0 K RON | 103,8 K RON | 291,1% |
| 2025 | 274,9 K RON | 81,3 K RON | 338,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,4 K RON | 628,9 K RON | 636,0 K RON | 797,8 K RON | 1,05 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | −40,3 K RON | −2,8 K RON | −80,2 K RON | −34,5 K RON | 8,7 K RON | 18,5 K RON | 4,7 K RON | ▼ 74,5% |
| Total active | 101,2 K RON | 70,0 K RON | 74,6 K RON | 61,1 K RON | 93,2 K RON | 103,8 K RON | 81,3 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −108,0 K RON | −110,8 K RON | −191,0 K RON | −225,4 K RON | −216,8 K RON | −198,3 K RON | −193,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 209,2 K RON | 180,8 K RON | 265,6 K RON | 286,5 K RON | 310,0 K RON | 302,0 K RON | 274,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,37 | 0,28 | 0,21 | 0,29 | 0,34 | 0,29 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -8,90 | -0,44 | -12,60 | -4,32 | 0,83 | 1,57 | 0,39 | ▼ 75,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 45 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 338.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.