CASSA MONT S.R.L.

CUI: 49125465 J30/1030/2023 SRL Satu Mare, Sat Cioncheşti, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49125465
Cod înmatriculare J30/1030/2023
EUID ROONRC.J30/1030/2023
Data înmatriculării 2023-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Cioncheşti, Comuna Viile Satu Mare, Sf. Anton, 45D, 447361

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Cioncheşti, Comuna Viile Satu Mare
Stradă: Sf. Anton
Număr: 45D
Cod poștal: 447361

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 70.000 RON 70.000 RON 6.487 RON 62.827 RON 63.513 RON 63.713 RON 117 RON 63.596 RON 63.027 RON 686 RON 0 RON 38.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 122.819 RON 122.826 RON 25.744 RON 83.879 RON 97.082 RON 168.372 RON 0 RON 168.372 RON 146.906 RON 21.466 RON 0 RON 138.000 RON 0 RON 0 RON 0
2025 53.449 RON 53.823 RON 33.594 RON 17.478 RON 20.229 RON 190.478 RON 0 RON 190.478 RON 164.385 RON 26.093 RON 0 RON 178.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CSATARI AKOS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
53,4 K RON
Rezultat Net 2025
17,5 K RON
Total Active 2025
190,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 70,0 K RON 122,8 K RON 53,4 K RON
Venituri totale 70,0 K RON 122,8 K RON 53,8 K RON
Cheltuieli totale 6,5 K RON 25,7 K RON 33,6 K RON
Rezultat net 62,8 K RON 83,9 K RON 17,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,30 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,30 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 7,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante190,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe178,0 K RON
Numerar12,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,30
Durata încasare (zile) 1.216

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,9%
Marjă netă
32,7%
ROA
9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 686 RON 63,7 K RON 1,1%
2024 21,5 K RON 168,4 K RON 12,8%
2025 26,1 K RON 190,5 K RON 13,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 70,0 K RON 122,8 K RON 53,4 K RON ▼ 56,5%
Rezultat net 62,8 K RON 83,9 K RON 17,5 K RON ▼ 79,2%
Total active 63,7 K RON 168,4 K RON 190,5 K RON ▲ 13,1%
Capitaluri proprii 63,0 K RON 146,9 K RON 164,4 K RON ▲ 11,9%
Datorii totale 686 RON 21,5 K RON 26,1 K RON ▲ 21,6%
Lichiditate curentă 92,71 7,84 7,30 ▼ 6,9%
Marjă netă (%) 89,75 68,29 32,70 ▼ 52,1%
Scor bonitate 87 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.