CSAKI TRAVEL SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TURULUI, 8, 440251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 351.399 RON | 351.406 RON | 345.927 RON | 4.672 RON | 5.479 RON | 131.344 RON | 31.025 RON | 100.319 RON | 50.876 RON | 80.468 RON | 928 RON | 44.614 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 353.688 RON | 353.688 RON | 333.073 RON | 17.614 RON | 20.615 RON | 105.425 RON | 14.574 RON | 90.851 RON | 68.489 RON | 36.936 RON | 0 RON | 43.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,4 K RON | 353,7 K RON |
| Venituri totale | 351,4 K RON | 353,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 345,9 K RON | 333,1 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,10 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 80,5 K RON | 131,3 K RON | 61,3% |
| 2025 | 36,9 K RON | 105,4 K RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,4 K RON | 353,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 17,6 K RON | ▲ 277,0% |
| Total active | 131,3 K RON | 105,4 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 50,9 K RON | 68,5 K RON | ▲ 34,6% |
| Datorii totale | 80,5 K RON | 36,9 K RON | ▼ 54,1% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 2,46 | ▲ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 1,33 | 4,98 | ▲ 274,4% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | ▲ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.