SOFIA CATERING S.R.L.
CUI: 40180644
J30/1098/2018
SRL
Satu Mare, Comuna Vetiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40180644
Cod înmatriculare
J30/1098/2018
EUID
ROONRC.J30/1098/2018
Data înmatriculării
2018-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Comuna Vetiş, DRUM CAREIULUI, 14/1, 447355
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Comuna Vetiş
Stradă:
DRUM CAREIULUI
Număr:
14/1
Cod poștal:
447355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 803 RON | −803 RON | −803 RON | 200.002 RON | 0 RON | 200.002 RON | −2.308 RON | 2.310 RON | 0 RON | 200.000 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 203.612 RON | 275.163 RON | 269.606 RON | 2.955 RON | 5.557 RON | 413.600 RON | 158.956 RON | 254.644 RON | 647 RON | 217.982 RON | 31.790 RON | 34.259 RON | 194.971 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 676.576 RON | 792.272 RON | 666.153 RON | 119.274 RON | 126.119 RON | 438.910 RON | 128.782 RON | 310.128 RON | 119.921 RON | 154.192 RON | 75.704 RON | 24.424 RON | 164.797 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 926.521 RON | 993.051 RON | 850.388 RON | 133.348 RON | 142.663 RON | 362.829 RON | 98.609 RON | 264.220 RON | 133.548 RON | 124.833 RON | 106.802 RON | 65.606 RON | 104.448 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.316.343 RON | 1.368.430 RON | 1.031.861 RON | 326.927 RON | 336.569 RON | 621.474 RON | 81.830 RON | 539.644 RON | 460.475 RON | 104.183 RON | 185.527 RON | 267.924 RON | 56.816 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.048.998 RON | 1.114.140 RON | 1.252.771 RON | −165.422 RON | −138.631 RON | 224.006 RON | 50.622 RON | 173.384 RON | −164.222 RON | 361.587 RON | 97.833 RON | 18.944 RON | 26.641 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAGER RUDOLF JOZSEF
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−164.222 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−165.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
−165,4 K RON
Total Active 2024
224,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 203,6 K RON | 676,6 K RON | 926,5 K RON | 1,32 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 275,2 K RON | 792,3 K RON | 993,1 K RON | 1,37 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 803 RON | 269,6 K RON | 666,2 K RON | 850,4 K RON | 1,03 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −803 RON | 3,0 K RON | 119,3 K RON | 133,3 K RON | 326,9 K RON | −165,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−164.222 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,6 K RON (22.6%)
Active circulante173,4 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,8 K RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar56,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,72 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,37 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-73,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 200,0 K RON | 1,2% |
| 2020 | 218,0 K RON | 413,6 K RON | 52,7% |
| 2021 | 154,2 K RON | 438,9 K RON | 35,1% |
| 2022 | 124,8 K RON | 362,8 K RON | 34,4% |
| 2023 | 104,2 K RON | 621,5 K RON | 16,8% |
| 2024 | 361,6 K RON | 224,0 K RON | 161,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 203,6 K RON | 676,6 K RON | 926,5 K RON | 1,32 M RON | 1,05 M RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | −803 RON | 3,0 K RON | 119,3 K RON | 133,3 K RON | 326,9 K RON | −165,4 K RON | ▼ 150,6% |
| Total active | 200,0 K RON | 413,6 K RON | 438,9 K RON | 362,8 K RON | 621,5 K RON | 224,0 K RON | ▼ 64,0% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 647 RON | 119,9 K RON | 133,5 K RON | 460,5 K RON | −164,2 K RON | ▼ 135,7% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 218,0 K RON | 154,2 K RON | 124,8 K RON | 104,2 K RON | 361,6 K RON | ▲ 247,1% |
| Lichiditate curentă | 86,58 | 1,17 | 2,01 | 2,12 | 5,18 | 0,48 | ▼ 90,7% |
| Marjă netă (%) | – | 1,45 | 17,63 | 14,39 | 24,84 | -15,77 | ▼ 163,5% |
| Scor bonitate | 44 | 50 | 90 | 95 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.