CHOCOTINI S.R.L.
CUI: 40196080
J30/1111/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40196080
Cod înmatriculare
J30/1111/2018
EUID
ROONRC.J30/1111/2018
Data înmatriculării
2018-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, OCTAVIAN GOGA, 2, 9, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.437 RON | 17.933 RON | 31.517 RON | −14.110 RON | −13.584 RON | 2.157 RON | 286 RON | 1.871 RON | −19.900 RON | 22.057 RON | 1.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.315 RON | 5.315 RON | 3.408 RON | 1.763 RON | 1.907 RON | 2.627 RON | 213 RON | 2.414 RON | −18.137 RON | 20.764 RON | 0 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGHI LAURA SIMONA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−18.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 790.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
5,3 K RON
Rezultat Net 2020
1,8 K RON
Total Active 2020
2,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 5,3 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 5,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,5 K RON | 3,4 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −6,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−18.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213 RON (8.1%)
Active circulante2,4 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe175 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,37 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,9%
Marjă netă
33,2%
ROA
67,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,1 K RON | 2,2 K RON | 1.022,6% |
| 2020 | 20,8 K RON | 2,6 K RON | 790,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 5,3 K RON | ▼ 69,5% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 1,8 K RON | ▲ 112,5% |
| Total active | 2,2 K RON | 2,6 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −19,9 K RON | −18,1 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 20,8 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,12 | ▲ 37,1% |
| Marjă netă (%) | -80,92 | 33,17 | ▲ 141,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 790.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.