DIANA OTILIA ASTILEAN S.R.L.

CUI: 45219281 J30/1179/2021 SRL Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45219281

Cod înmatriculare J30/1179/2021

EUID ROONRC.J30/1179/2021

Data înmatriculării 2021-11-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, BRÎNDUŞEI, 29, 447230

Țară: România

Județ: Satu Mare

Localitate: Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti

Stradă: BRÎNDUŞEI

Număr: 29

Cod poștal: 447230

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	8.287 RON	46.687 RON	−38.400 RON	−38.400 RON	447.936 RON	192.705 RON	255.231 RON	−38.390 RON	294.632 RON	0 RON	236.000 RON	191.694 RON	2
2024	14.100 RON	96.392 RON	147.629 RON	−51.237 RON	−51.237 RON	167.574 RON	142.985 RON	24.589 RON	−89.627 RON	116.701 RON	0 RON	714 RON	140.500 RON	2
2025	17.655 RON	88.803 RON	156.176 RON	−67.373 RON	−67.373 RON	103.712 RON	93.902 RON	9.810 RON	−157.000 RON	169.932 RON	471 RON	3.927 RON	90.780 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AȘTILEAN DIANA OTILIA

administrator

Loc. Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−157.000 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.373 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 163.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

17,7 K RON

Rezultat Net 2025

−67,4 K RON

Total Active 2025

103,7 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	14,1 K RON	17,7 K RON
Venituri totale	8,3 K RON	96,4 K RON	88,8 K RON
Cheltuieli totale	46,7 K RON	147,6 K RON	156,2 K RON
Rezultat net	−38,4 K RON	−51,2 K RON	−67,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.000 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,61	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate93,9 K RON (90.5%)

Active circulante9,8 K RON (9.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri471 RON

Creanțe3,9 K RON

Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	37,48
Durata stocaj (zile)	10
Rotație creanțe (ori/an)	4,50
Durata încasare (zile)	81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-381,6%

Marjă netă

-381,6%

ROA

-65,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	294,6 K RON	447,9 K RON	65,8%
2024	116,7 K RON	167,6 K RON	69,6%
2025	169,9 K RON	103,7 K RON	163,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	14,1 K RON	17,7 K RON	▲ 25,2%
Rezultat net	−38,4 K RON	−51,2 K RON	−67,4 K RON	▼ 31,5%
Total active	447,9 K RON	167,6 K RON	103,7 K RON	▼ 38,1%
Capitaluri proprii	−38,4 K RON	−89,6 K RON	−157,0 K RON	▼ 75,2%
Datorii totale	294,6 K RON	116,7 K RON	169,9 K RON	▲ 45,6%
Lichiditate curentă	0,87	0,21	0,06	▼ 72,6%
Marjă netă (%)	–	-363,38	-381,61	▼ 5,0%
Scor bonitate	27	12	19	▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 163.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.