COOKIES BY NICOLE S.R.L.
CUI: 40280473
J30/1191/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40280473
Cod înmatriculare
J30/1191/2018
EUID
ROONRC.J30/1191/2018
Data înmatriculării
2018-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GHEORGHE BARIŢIU, 88
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.822 RON | 74.338 RON | 96.801 RON | −23.203 RON | −22.463 RON | 6.509 RON | 0 RON | 6.509 RON | −23.003 RON | 29.512 RON | 5.732 RON | 729 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 244.234 RON | 251.923 RON | 247.545 RON | 2.041 RON | 4.378 RON | 20.895 RON | 0 RON | 20.895 RON | −20.962 RON | 41.857 RON | 14.557 RON | 5.618 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 289.080 RON | 359.152 RON | 340.236 RON | 15.726 RON | 18.916 RON | 32.926 RON | 0 RON | 32.926 RON | −5.236 RON | 38.162 RON | 2.004 RON | 6.619 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 449.798 RON | 449.798 RON | 460.452 RON | −15.153 RON | −10.654 RON | 40.933 RON | 0 RON | 40.933 RON | −20.389 RON | 61.322 RON | 3.137 RON | 16.418 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 625.501 RON | 625.620 RON | 611.963 RON | 7.400 RON | 13.657 RON | 39.424 RON | 0 RON | 39.424 RON | −12.989 RON | 52.413 RON | 6.247 RON | 8.250 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 622.170 RON | 622.229 RON | 614.205 RON | 6.388 RON | 8.024 RON | 71.128 RON | 11.285 RON | 59.843 RON | −18.359 RON | 89.487 RON | 16.820 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 661.958 RON | 661.958 RON | 626.642 RON | 28.620 RON | 35.316 RON | 88.396 RON | 21.199 RON | 67.197 RON | 10.262 RON | 78.134 RON | 11.107 RON | 24.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHIŞ NICOLETA MARIANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
662,0 K RON
Rezultat Net 2025
28,6 K RON
Total Active 2025
88,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 244,2 K RON | 289,1 K RON | 449,8 K RON | 625,5 K RON | 622,2 K RON | 662,0 K RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 251,9 K RON | 359,2 K RON | 449,8 K RON | 625,6 K RON | 622,2 K RON | 662,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,8 K RON | 247,5 K RON | 340,2 K RON | 460,5 K RON | 612,0 K RON | 614,2 K RON | 626,6 K RON |
| Rezultat net | −23,2 K RON | 2,0 K RON | 15,7 K RON | −15,2 K RON | 7,4 K RON | 6,4 K RON | 28,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 831,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (24%)
Active circulante67,2 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe24,6 K RON
Numerar31,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,60 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,88 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,5 K RON | 6,5 K RON | 453,4% |
| 2020 | 41,9 K RON | 20,9 K RON | 200,3% |
| 2021 | 38,2 K RON | 32,9 K RON | 115,9% |
| 2022 | 61,3 K RON | 40,9 K RON | 149,8% |
| 2023 | 52,4 K RON | 39,4 K RON | 133,0% |
| 2024 | 89,5 K RON | 71,1 K RON | 125,8% |
| 2025 | 78,1 K RON | 88,4 K RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 244,2 K RON | 289,1 K RON | 449,8 K RON | 625,5 K RON | 622,2 K RON | 662,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | −23,2 K RON | 2,0 K RON | 15,7 K RON | −15,2 K RON | 7,4 K RON | 6,4 K RON | 28,6 K RON | ▲ 348,0% |
| Total active | 6,5 K RON | 20,9 K RON | 32,9 K RON | 40,9 K RON | 39,4 K RON | 71,1 K RON | 88,4 K RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −23,0 K RON | −21,0 K RON | −5,2 K RON | −20,4 K RON | −13,0 K RON | −18,4 K RON | 10,3 K RON | ▲ 155,9% |
| Datorii totale | 29,5 K RON | 41,9 K RON | 38,2 K RON | 61,3 K RON | 52,4 K RON | 89,5 K RON | 78,1 K RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,50 | 0,86 | 0,67 | 0,75 | 0,67 | 0,86 | ▲ 28,6% |
| Marjă netă (%) | -31,43 | 0,84 | 5,44 | -3,37 | 1,18 | 1,03 | 4,32 | ▲ 319,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 24 | 50 | 30 | 63 | ▲ 110,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 831,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.