DR TREBEN HERBATIKUM S.R.L.
CUI: 49353986
J30/1/2024
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49353986
Cod înmatriculare
J30/1/2024
EUID
ROONRC.J30/1/2024
Data înmatriculării
2024-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CAREIULUI, 220L
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.376 RON | 24.670 RON | 84.138 RON | −59.468 RON | −59.468 RON | 43.220 RON | 0 RON | 43.220 RON | −59.268 RON | 102.488 RON | 24.343 RON | 1.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 211.515 RON | 211.945 RON | 203.522 RON | 4.869 RON | 8.423 RON | 56.605 RON | 2.392 RON | 54.213 RON | −54.399 RON | 111.004 RON | 27.343 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SZAKACS BOTOND DENES
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
NAGY RENATA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
211,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
56,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 211,5 K RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 211,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,1 K RON | 203,5 K RON |
| Rezultat net | −59,5 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 398,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (4.2%)
Active circulante54,2 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,3 K RON
Creanțe280 RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,74 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 755,41 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,3%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 102,5 K RON | 43,2 K RON | 237,1% |
| 2025 | 111,0 K RON | 56,6 K RON | 196,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 211,5 K RON | ▲ 767,7% |
| Rezultat net | −59,5 K RON | 4,9 K RON | ▲ 108,2% |
| Total active | 43,2 K RON | 56,6 K RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −59,3 K RON | −54,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 102,5 K RON | 111,0 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,49 | ▲ 15,8% |
| Marjă netă (%) | -243,96 | 2,30 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.