NEXTGEN IMOBILIARE S.R.L.
CUI: 40465986
J30/125/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40465986
Cod înmatriculare
J30/125/2019
EUID
ROONRC.J30/125/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, NICOLAE BĂLCESCU, 13, 440039
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
13
Cod poștal:
440039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 15.134 RON | −15.134 RON | −15.134 RON | 195.936 RON | 192.000 RON | 3.936 RON | −14.934 RON | 210.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 76.618 RON | −76.618 RON | −76.618 RON | 432.450 RON | 129.113 RON | 303.337 RON | −98.060 RON | 530.510 RON | 0 RON | 279.562 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 161.629 RON | 161.629 RON | 219.485 RON | −57.856 RON | −57.856 RON | 667.865 RON | 108.714 RON | 559.151 RON | −155.916 RON | 823.781 RON | 0 RON | 559.123 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 145.429 RON | −145.429 RON | −145.429 RON | 647.466 RON | 88.315 RON | 559.151 RON | −301.345 RON | 948.811 RON | 0 RON | 559.123 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 76.372 RON | −76.372 RON | −76.372 RON | 627.039 RON | 67.917 RON | 559.122 RON | −377.717 RON | 1.004.756 RON | 0 RON | 559.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20.772 RON | −20.772 RON | −20.772 RON | 606.641 RON | 47.518 RON | 559.123 RON | −398.489 RON | 1.005.130 RON | 0 RON | 559.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 30.269 RON | −30.269 RON | −30.269 RON | 586.268 RON | 27.120 RON | 559.148 RON | −428.757 RON | 1.015.025 RON | 0 RON | 559.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOTREAN ADRIAN FLORIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−428.757 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.269 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−30,3 K RON
Total Active 2025
586,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 161,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 161,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 76,6 K RON | 219,5 K RON | 145,4 K RON | 76,4 K RON | 20,8 K RON | 30,3 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −76,6 K RON | −57,9 K RON | −145,4 K RON | −76,4 K RON | −20,8 K RON | −30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−428.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (4.6%)
Active circulante559,1 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe559,1 K RON
Numerar25 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,9 K RON | 195,9 K RON | 107,6% |
| 2020 | 530,5 K RON | 432,5 K RON | 122,7% |
| 2021 | 823,8 K RON | 667,9 K RON | 123,4% |
| 2022 | 948,8 K RON | 647,5 K RON | 146,5% |
| 2023 | 1,00 M RON | 627,0 K RON | 160,2% |
| 2024 | 1,01 M RON | 606,6 K RON | 165,7% |
| 2025 | 1,02 M RON | 586,3 K RON | 173,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 161,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −76,6 K RON | −57,9 K RON | −145,4 K RON | −76,4 K RON | −20,8 K RON | −30,3 K RON | ▼ 45,7% |
| Total active | 195,9 K RON | 432,5 K RON | 667,9 K RON | 647,5 K RON | 627,0 K RON | 606,6 K RON | 586,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | −98,1 K RON | −155,9 K RON | −301,3 K RON | −377,7 K RON | −398,5 K RON | −428,8 K RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 210,9 K RON | 530,5 K RON | 823,8 K RON | 948,8 K RON | 1,00 M RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,57 | 0,68 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -35,80 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 32 | 20 | 27 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.