ALEX INOVATION CONSULTING S.R.L.

CUI: 47127478 J30/1260/2022 SRL Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47127478
Cod înmatriculare J30/1260/2022
EUID ROONRC.J30/1260/2022
Data înmatriculării 2022-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, RÂNDUNELELOR, 50, 447230

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă: RÂNDUNELELOR
Număr: 50
Cod poștal: 447230

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 22.750 RON 22.750 RON 25.568 RON −3.046 RON −2.818 RON 10.193 RON 0 RON 10.193 RON −2.846 RON 13.039 RON 0 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 95.013 RON 95.013 RON 93.828 RON 217 RON 1.185 RON 19.220 RON 0 RON 19.220 RON −2.629 RON 21.849 RON 538 RON 13.776 RON 0 RON 0 RON 1
2024 124.025 RON 124.025 RON 134.000 RON −11.215 RON −9.975 RON 25.236 RON 2.933 RON 22.303 RON −13.843 RON 39.079 RON 7.942 RON −165 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASINDAC ADINA IOANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−13.843 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.215 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 154.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,0 K RON
Rezultat Net 2024
−11,2 K RON
Total Active 2024
25,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 22,8 K RON 95,0 K RON 124,0 K RON
Venituri totale 22,8 K RON 95,0 K RON 124,0 K RON
Cheltuieli totale 25,6 K RON 93,8 K RON 134,0 K RON
Rezultat net −3,0 K RON 217 RON −11,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.843 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,9 K RON (11.6%)
Active circulante22,3 K RON (88.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,9 K RON
Numerar14,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,62
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-44,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,0 K RON 10,2 K RON 127,9%
2023 21,8 K RON 19,2 K RON 113,7%
2024 39,1 K RON 25,2 K RON 154,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 22,8 K RON 95,0 K RON 124,0 K RON ▲ 30,5%
Rezultat net −3,0 K RON 217 RON −11,2 K RON ▼ 5.268,2%
Total active 10,2 K RON 19,2 K RON 25,2 K RON ▲ 31,3%
Capitaluri proprii −2,8 K RON −2,6 K RON −13,8 K RON ▼ 426,6%
Datorii totale 13,0 K RON 21,8 K RON 39,1 K RON ▲ 78,9%
Lichiditate curentă 0,78 0,88 0,57 ▼ 35,1%
Marjă netă (%) -13,39 0,23 -9,04 ▼ 4.030,4%
Scor bonitate 24 50 24 ▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 154.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.