AGREBAN SRL
CUI: 18186918
J30/1308/2005
SRL
Satu Mare, Sat Ciumeşti, Comuna Ciumeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18186918
Cod înmatriculare
J30/1308/2005
EUID
ROONRC.J30/1308/2005
Data înmatriculării
2005-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Ciumeşti, Comuna Ciumeşti, 122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.154.453 RON | 1.158.822 RON | 1.124.419 RON | 29.174 RON | 34.403 RON | 421.070 RON | 115.270 RON | 305.800 RON | 42.482 RON | 378.588 RON | 124.344 RON | 120.605 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.842.471 RON | 1.842.651 RON | 1.808.550 RON | 30.308 RON | 34.101 RON | 670.067 RON | 214.263 RON | 455.804 RON | 72.790 RON | 598.731 RON | 307.814 RON | 134.658 RON | 0 RON | 1.454 RON | 6 |
| 2021 | 2.067.812 RON | 2.071.237 RON | 2.314.975 RON | −243.738 RON | −243.738 RON | 427.372 RON | 205.910 RON | 221.462 RON | −170.948 RON | 600.482 RON | 113.190 RON | 99.857 RON | 0 RON | 2.162 RON | 6 |
| 2022 | 1.022.505 RON | 1.083.124 RON | 1.172.346 RON | −89.222 RON | −89.222 RON | 253.277 RON | 147.118 RON | 106.159 RON | −260.170 RON | 513.761 RON | 0 RON | 66.401 RON | 0 RON | 314 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 18.670 RON | 14.983 RON | 3.687 RON | 3.687 RON | 220.462 RON | 147.118 RON | 73.344 RON | −256.483 RON | 476.945 RON | 0 RON | 64.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 217.316 RON | 147.118 RON | 70.198 RON | −256.483 RON | 473.799 RON | 0 RON | 61.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.596 RON | −5.596 RON | −5.596 RON | 217.316 RON | 147.118 RON | 70.198 RON | −262.079 RON | 479.395 RON | 0 RON | 61.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GERMAN DUMITRU
administrator
Comuna Ciumeşti, Satu Mare, România
TEMPFLI STEFAN
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−262.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.596 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,6 K RON
Total Active 2025
217,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,84 M RON | 2,07 M RON | 1,02 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,84 M RON | 2,07 M RON | 1,08 M RON | 18,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 1,81 M RON | 2,31 M RON | 1,17 M RON | 15,0 K RON | 0 RON | 5,6 K RON |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 30,3 K RON | −243,7 K RON | −89,2 K RON | 3,7 K RON | 0 RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −447,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−262.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,1 K RON (67.7%)
Active circulante70,2 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,7 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378,6 K RON | 421,1 K RON | 89,9% |
| 2020 | 598,7 K RON | 670,1 K RON | 89,4% |
| 2021 | 600,5 K RON | 427,4 K RON | 140,5% |
| 2022 | 513,8 K RON | 253,3 K RON | 202,9% |
| 2023 | 476,9 K RON | 220,5 K RON | 216,3% |
| 2024 | 473,8 K RON | 217,3 K RON | 218,0% |
| 2025 | 479,4 K RON | 217,3 K RON | 220,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,84 M RON | 2,07 M RON | 1,02 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 30,3 K RON | −243,7 K RON | −89,2 K RON | 3,7 K RON | 0 RON | −5,6 K RON | – |
| Total active | 421,1 K RON | 670,1 K RON | 427,4 K RON | 253,3 K RON | 220,5 K RON | 217,3 K RON | 217,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 42,5 K RON | 72,8 K RON | −170,9 K RON | −260,2 K RON | −256,5 K RON | −256,5 K RON | −262,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 378,6 K RON | 598,7 K RON | 600,5 K RON | 513,8 K RON | 476,9 K RON | 473,8 K RON | 479,4 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,76 | 0,37 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 2,53 | 1,64 | -11,79 | -8,73 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 19 | 19 | 22 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.