ASTORIA TRAVEL SRL
CUI: 18397150
J30/148/2006
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18397150
Cod înmatriculare
J30/148/2006
EUID
ROONRC.J30/148/2006
Data înmatriculării
2006-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 1, 440024
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
1
Cod poștal:
440024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.683.789 RON | 1.781.904 RON | 735.606 RON | 1.023.979 RON | 1.046.298 RON | 2.509.534 RON | 409.727 RON | 2.099.807 RON | 1.774.389 RON | 189.008 RON | 66.375 RON | 442.677 RON | 546.137 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 472.332 RON | 860.343 RON | 583.721 RON | 271.906 RON | 276.622 RON | 2.786.120 RON | 510.017 RON | 2.276.103 RON | 2.063.175 RON | 259.569 RON | 36.253 RON | 190.831 RON | 463.376 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 722.574 RON | 885.113 RON | 668.586 RON | 208.902 RON | 216.527 RON | 2.464.638 RON | 426.977 RON | 2.037.661 RON | 1.793.130 RON | 248.306 RON | 58.493 RON | 207.096 RON | 429.133 RON | 5.931 RON | 8 |
| 2022 | 889.882 RON | 1.204.465 RON | 613.920 RON | 581.481 RON | 590.545 RON | 3.387.525 RON | 314.983 RON | 3.072.542 RON | 767.603 RON | 2.222.226 RON | 57.543 RON | 773.294 RON | 428.833 RON | 31.137 RON | 8 |
| 2023 | 931.560 RON | 1.019.230 RON | 504.506 RON | 506.541 RON | 514.724 RON | 2.193.764 RON | 208.352 RON | 1.985.412 RON | 753.710 RON | 1.038.102 RON | 61.897 RON | 222.148 RON | 433.089 RON | 31.137 RON | 4 |
| 2024 | 657.249 RON | 706.795 RON | 507.915 RON | 169.858 RON | 198.880 RON | 1.718.690 RON | 199.504 RON | 1.519.186 RON | 611.021 RON | 704.453 RON | 68.321 RON | 236.013 RON | 434.353 RON | 31.137 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂPUŞTE ADELA CARMEN
administrator
Sat Andrid, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
657,2 K RON
Rezultat Net 2024
169,9 K RON
Total Active 2024
1,72 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 472,3 K RON | 722,6 K RON | 889,9 K RON | 931,6 K RON | 657,2 K RON |
| Venituri totale | 1,78 M RON | 860,3 K RON | 885,1 K RON | 1,20 M RON | 1,02 M RON | 706,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 735,6 K RON | 583,7 K RON | 668,6 K RON | 613,9 K RON | 504,5 K RON | 507,9 K RON |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 271,9 K RON | 208,9 K RON | 581,5 K RON | 506,5 K RON | 169,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 534,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate199,5 K RON (11.6%)
Active circulante1,52 M RON (88.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,3 K RON
Creanțe236,0 K RON
Numerar1,21 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,62 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
25,8%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,0 K RON | 2,51 M RON | 7,5% |
| 2020 | 259,6 K RON | 2,79 M RON | 9,3% |
| 2021 | 248,3 K RON | 2,46 M RON | 10,1% |
| 2022 | 2,22 M RON | 3,39 M RON | 65,6% |
| 2023 | 1,04 M RON | 2,19 M RON | 47,3% |
| 2024 | 704,5 K RON | 1,72 M RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 472,3 K RON | 722,6 K RON | 889,9 K RON | 931,6 K RON | 657,2 K RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 271,9 K RON | 208,9 K RON | 581,5 K RON | 506,5 K RON | 169,9 K RON | ▼ 66,5% |
| Total active | 2,51 M RON | 2,79 M RON | 2,46 M RON | 3,39 M RON | 2,19 M RON | 1,72 M RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 1,77 M RON | 2,06 M RON | 1,79 M RON | 767,6 K RON | 753,7 K RON | 611,0 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 189,0 K RON | 259,6 K RON | 248,3 K RON | 2,22 M RON | 1,04 M RON | 704,5 K RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 11,11 | 8,77 | 8,21 | 1,38 | 1,91 | 2,16 | ▲ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 60,81 | 57,57 | 28,91 | 65,34 | 54,38 | 25,84 | ▼ 52,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 75 | 85 | 82 | ▼ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (169,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.