AGRO IT CASSA SRL
CUI: 13897928
J30/198/2001
SRL
Satu Mare, Sat Răteşti, Comuna Beltiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13897928
Cod înmatriculare
J30/198/2001
EUID
ROONRC.J30/198/2001
Data înmatriculării
2001-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Răteşti, Comuna Beltiug, RĂTEŞTI, 114/A, 447044
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Răteşti, Comuna Beltiug
Stradă:
RĂTEŞTI
Număr:
114/A
Cod poștal:
447044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.426 RON | 33.428 RON | 26.858 RON | 5.567 RON | 6.570 RON | 434.611 RON | 305.273 RON | 129.338 RON | −299.974 RON | 734.585 RON | 10.730 RON | 111.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.170 RON | 44.171 RON | 36.649 RON | 6.162 RON | 7.522 RON | 362.986 RON | 302.989 RON | 59.997 RON | −293.812 RON | 656.798 RON | 13.726 RON | 42.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.323 RON | 28.352 RON | 39.130 RON | −11.628 RON | −10.778 RON | 367.028 RON | 301.193 RON | 65.835 RON | −305.440 RON | 672.468 RON | 17.066 RON | 42.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.023 RON | 45.025 RON | 42.953 RON | 721 RON | 2.072 RON | 332.341 RON | 301.193 RON | 31.148 RON | −304.719 RON | 637.060 RON | 17.066 RON | 13.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.707 RON | 76.707 RON | 75.765 RON | 688 RON | 942 RON | 367.271 RON | 303.868 RON | 63.403 RON | −304.032 RON | 671.303 RON | 17.067 RON | 37.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.586 RON | 45.098 RON | 44.049 RON | 1.049 RON | 1.049 RON | 375.873 RON | 318.810 RON | 57.063 RON | −287.703 RON | 663.576 RON | 17.066 RON | 35.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAJER TUNDE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−287.703 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
375,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 35,2 K RON | 28,3 K RON | 30,0 K RON | 54,7 K RON | 30,6 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 44,2 K RON | 28,4 K RON | 45,0 K RON | 76,7 K RON | 45,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 36,6 K RON | 39,1 K RON | 43,0 K RON | 75,8 K RON | 44,0 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 6,2 K RON | −11,6 K RON | 721 RON | 688 RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−287.703 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate318,8 K RON (84.8%)
Active circulante57,1 K RON (15.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe35,8 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,79 |
| Durata stocaj (zile) | 204 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 427 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
3,4%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 734,6 K RON | 434,6 K RON | 169,0% |
| 2020 | 656,8 K RON | 363,0 K RON | 180,9% |
| 2021 | 672,5 K RON | 367,0 K RON | 183,2% |
| 2022 | 637,1 K RON | 332,3 K RON | 191,7% |
| 2023 | 671,3 K RON | 367,3 K RON | 182,8% |
| 2024 | 663,6 K RON | 375,9 K RON | 176,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 35,2 K RON | 28,3 K RON | 30,0 K RON | 54,7 K RON | 30,6 K RON | ▼ 44,1% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 6,2 K RON | −11,6 K RON | 721 RON | 688 RON | 1,0 K RON | ▲ 52,5% |
| Total active | 434,6 K RON | 363,0 K RON | 367,0 K RON | 332,3 K RON | 367,3 K RON | 375,9 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −300,0 K RON | −293,8 K RON | −305,4 K RON | −304,7 K RON | −304,0 K RON | −287,7 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 734,6 K RON | 656,8 K RON | 672,5 K RON | 637,1 K RON | 671,3 K RON | 663,6 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,09 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 16,65 | 17,52 | -41,05 | 2,40 | 1,26 | 3,43 | ▲ 172,2% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 19 | 40 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.