CEREALE SRL
CUI: 13228923
J30/223/2000
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13228923
Cod înmatriculare
J30/223/2000
EUID
ROONRC.J30/223/2000
Data înmatriculării
2000-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. DEPOZITELOR, 31, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
Str. DEPOZITELOR
Număr:
31
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 732.878 RON | 730.378 RON | 722.710 RON | 307 RON | 7.668 RON | 2.765.290 RON | 2.649.918 RON | 115.372 RON | 2.611.811 RON | 153.479 RON | 19.291 RON | 65.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 510.529 RON | 510.529 RON | 501.939 RON | 3.476 RON | 8.590 RON | 2.776.648 RON | 2.649.918 RON | 126.730 RON | 2.615.288 RON | 161.360 RON | 1.720 RON | 113.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 543.490 RON | 543.491 RON | 537.657 RON | 1.269 RON | 5.834 RON | 2.844.429 RON | 2.649.918 RON | 194.511 RON | 2.616.557 RON | 227.872 RON | 36.323 RON | 94.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 603.979 RON | 603.979 RON | 596.817 RON | 1.120 RON | 7.162 RON | 2.781.733 RON | 2.649.918 RON | 131.815 RON | 2.617.677 RON | 164.056 RON | 48.692 RON | 44.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 243.463 RON | 243.463 RON | 237.461 RON | 3.567 RON | 6.002 RON | 2.751.417 RON | 2.649.918 RON | 101.499 RON | 2.621.244 RON | 130.173 RON | 23.559 RON | 62.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.115 RON | 102.303 RON | 124.697 RON | −23.414 RON | −22.394 RON | 2.668.385 RON | 2.649.918 RON | 18.467 RON | 2.597.825 RON | 70.560 RON | 0 RON | 1.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON GYORGY
administrator
TARPA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea produselor de morărit
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.414 RON)
Cifra de Afaceri 2024
102,1 K RON
Rezultat Net 2024
−23,4 K RON
Total Active 2024
2,67 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 732,9 K RON | 510,5 K RON | 543,5 K RON | 604,0 K RON | 243,5 K RON | 102,1 K RON |
| Venituri totale | 730,4 K RON | 510,5 K RON | 543,5 K RON | 604,0 K RON | 243,5 K RON | 102,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 722,7 K RON | 501,9 K RON | 537,7 K RON | 596,8 K RON | 237,5 K RON | 124,7 K RON |
| Rezultat net | 307 RON | 3,5 K RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 3,6 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 37,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,65 M RON (99.3%)
Active circulante18,5 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,72 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-22,9%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,5 K RON | 2,77 M RON | 5,6% |
| 2020 | 161,4 K RON | 2,78 M RON | 5,8% |
| 2021 | 227,9 K RON | 2,84 M RON | 8,0% |
| 2022 | 164,1 K RON | 2,78 M RON | 5,9% |
| 2023 | 130,2 K RON | 2,75 M RON | 4,7% |
| 2024 | 70,6 K RON | 2,67 M RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 732,9 K RON | 510,5 K RON | 543,5 K RON | 604,0 K RON | 243,5 K RON | 102,1 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | 307 RON | 3,5 K RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 3,6 K RON | −23,4 K RON | ▼ 756,4% |
| Total active | 2,77 M RON | 2,78 M RON | 2,84 M RON | 2,78 M RON | 2,75 M RON | 2,67 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 2,61 M RON | 2,62 M RON | 2,62 M RON | 2,62 M RON | 2,62 M RON | 2,60 M RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 153,5 K RON | 161,4 K RON | 227,9 K RON | 164,1 K RON | 130,2 K RON | 70,6 K RON | ▼ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,79 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,26 | ▼ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | 0,68 | 0,23 | 0,19 | 1,47 | -22,93 | ▼ 1.659,9% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 68 | 60 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.