CGF ART DESIGN S.R.L.
CUI: 47733032
J30/232/2023
SRL
Satu Mare, Sat Trip, Comuna Bixad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47733032
Cod înmatriculare
J30/232/2023
EUID
ROONRC.J30/232/2023
Data înmatriculării
2023-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Trip, Comuna Bixad, TRIP, 23, 447057
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Trip, Comuna Bixad
Stradă:
TRIP
Număr:
23
Cod poștal:
447057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.555 RON | 25.350 RON | 18.739 RON | 5.327 RON | 6.611 RON | 55.912 RON | 26.877 RON | 29.035 RON | 5.527 RON | 50.385 RON | 17.782 RON | 8.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.595 RON | 27.269 RON | 23.961 RON | 2.858 RON | 3.308 RON | 55.511 RON | 18.797 RON | 36.714 RON | 8.385 RON | 47.126 RON | 23.601 RON | 9.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.964 RON | 32.144 RON | 36.847 RON | −4.703 RON | −4.703 RON | 62.568 RON | 10.717 RON | 51.851 RON | 3.682 RON | 58.886 RON | 28.940 RON | 13.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN GHEORGHE COSMIN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5819 Alte activități de editare
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.703 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
62,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 23,6 K RON | 31,0 K RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 27,3 K RON | 32,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 24,0 K RON | 36,8 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 2,9 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (17.1%)
Active circulante51,9 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,07 |
| Durata stocaj (zile) | 341 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,4 K RON | 55,9 K RON | 90,1% |
| 2024 | 47,1 K RON | 55,5 K RON | 84,9% |
| 2025 | 58,9 K RON | 62,6 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 23,6 K RON | 31,0 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 2,9 K RON | −4,7 K RON | ▼ 264,6% |
| Total active | 55,9 K RON | 55,5 K RON | 62,6 K RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 8,4 K RON | 3,7 K RON | ▼ 56,1% |
| Datorii totale | 50,4 K RON | 47,1 K RON | 58,9 K RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,78 | 0,88 | ▲ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 62,27 | 12,11 | -15,19 | ▼ 225,4% |
| Scor bonitate | 53 | 68 | 38 | ▼ 44,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.