UMHAUSER SRL
CUI: 33019093
J30/266/2014
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33019093
Cod înmatriculare
J30/266/2014
EUID
ROONRC.J30/266/2014
Data înmatriculării
2014-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, IPOTEŞTI, 7, 19, 2, 440127
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
IPOTEŞTI
Număr:
7
Bloc:
19
Apartament:
2
Cod poștal:
440127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.268 RON | 160.045 RON | 145.828 RON | 12.617 RON | 14.217 RON | 253.633 RON | 0 RON | 253.633 RON | 166.893 RON | 86.956 RON | 0 RON | 74.359 RON | 0 RON | 216 RON | 4 |
| 2020 | 178.835 RON | 178.835 RON | 206.338 RON | −29.291 RON | −27.503 RON | 242.279 RON | 0 RON | 242.279 RON | 137.602 RON | 105.086 RON | 2.217 RON | 77.926 RON | 0 RON | 409 RON | 0 |
| 2021 | 253.827 RON | 254.844 RON | 264.012 RON | −11.706 RON | −9.168 RON | 240.315 RON | 19.063 RON | 221.252 RON | 126.404 RON | 115.132 RON | 498 RON | 83.380 RON | 0 RON | 1.221 RON | 7 |
| 2022 | 296.270 RON | 296.270 RON | 309.945 RON | −16.579 RON | −13.675 RON | 92.944 RON | 14.115 RON | 78.829 RON | −15.175 RON | 108.788 RON | 0 RON | 78.000 RON | 0 RON | 669 RON | 7 |
| 2023 | 292.578 RON | 297.040 RON | 313.227 RON | −19.112 RON | −16.187 RON | 129.072 RON | 13.930 RON | 115.142 RON | −34.287 RON | 164.683 RON | 0 RON | 97.856 RON | 0 RON | 1.324 RON | 5 |
| 2024 | 228.917 RON | 228.917 RON | 275.779 RON | −46.862 RON | −46.862 RON | 134.637 RON | 6.940 RON | 127.697 RON | −81.149 RON | 215.833 RON | 0 RON | 116.298 RON | 0 RON | 47 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
UMHAUSER-PALAI GEZA FERENCZ
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.149 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.862 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
228,9 K RON
Rezultat Net 2024
−46,9 K RON
Total Active 2024
134,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 178,8 K RON | 253,8 K RON | 296,3 K RON | 292,6 K RON | 228,9 K RON |
| Venituri totale | 160,0 K RON | 178,8 K RON | 254,8 K RON | 296,3 K RON | 297,0 K RON | 228,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,8 K RON | 206,3 K RON | 264,0 K RON | 309,9 K RON | 313,2 K RON | 275,8 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | −29,3 K RON | −11,7 K RON | −16,6 K RON | −19,1 K RON | −46,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 308,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (5.2%)
Active circulante127,7 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe116,3 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-20,5%
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,0 K RON | 253,6 K RON | 34,3% |
| 2020 | 105,1 K RON | 242,3 K RON | 43,4% |
| 2021 | 115,1 K RON | 240,3 K RON | 47,9% |
| 2022 | 108,8 K RON | 92,9 K RON | 117,1% |
| 2023 | 164,7 K RON | 129,1 K RON | 127,6% |
| 2024 | 215,8 K RON | 134,6 K RON | 160,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 178,8 K RON | 253,8 K RON | 296,3 K RON | 292,6 K RON | 228,9 K RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | −29,3 K RON | −11,7 K RON | −16,6 K RON | −19,1 K RON | −46,9 K RON | ▼ 145,2% |
| Total active | 253,6 K RON | 242,3 K RON | 240,3 K RON | 92,9 K RON | 129,1 K RON | 134,6 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 166,9 K RON | 137,6 K RON | 126,4 K RON | −15,2 K RON | −34,3 K RON | −81,1 K RON | ▼ 136,7% |
| Datorii totale | 87,0 K RON | 105,1 K RON | 115,1 K RON | 108,8 K RON | 164,7 K RON | 215,8 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 2,92 | 2,31 | 1,92 | 0,72 | 0,70 | 0,59 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 7,92 | -16,38 | -4,61 | -5,60 | -6,53 | -20,47 | ▼ 213,5% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 67 | 24 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.