ESROM PRIM SRL
CUI: 26882937
J30/271/2010
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26882937
Cod înmatriculare
J30/271/2010
EUID
ROONRC.J30/271/2010
Data înmatriculării
2010-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MAGNOLIEI, 27/E, 440198
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MAGNOLIEI
Număr:
27/E
Cod poștal:
440198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.511.565 RON | 7.839.669 RON | 7.692.828 RON | 120.657 RON | 146.841 RON | 6.357.958 RON | 3.919.370 RON | 2.438.588 RON | 2.677.779 RON | 3.680.179 RON | 714.581 RON | 1.607.238 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2020 | 6.502.607 RON | 6.473.306 RON | 6.341.752 RON | 109.650 RON | 131.554 RON | 5.769.158 RON | 3.602.125 RON | 2.167.033 RON | 2.425.382 RON | 3.343.776 RON | 733.423 RON | 718.130 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 8.159.131 RON | 9.761.481 RON | 8.747.950 RON | 867.022 RON | 1.013.531 RON | 4.465.805 RON | 2.512.260 RON | 1.953.545 RON | 2.437.114 RON | 2.028.691 RON | 156.104 RON | 1.528.290 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 5.628.908 RON | 11.937.528 RON | 7.356.451 RON | 3.847.429 RON | 4.581.077 RON | 7.771.506 RON | 735.792 RON | 7.035.714 RON | 5.175.906 RON | 2.595.600 RON | 578.983 RON | 6.239.789 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 1.467.712 RON | 2.859.936 RON | 3.394.977 RON | −535.041 RON | −535.041 RON | 1.573.968 RON | 780.868 RON | 793.100 RON | −475.041 RON | 2.049.009 RON | 8.646 RON | 767.200 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.053.217 RON | 1.711.007 RON | 1.674.294 RON | 33.271 RON | 36.713 RON | 2.075.206 RON | 825.927 RON | 1.249.279 RON | −441.770 RON | 2.516.976 RON | 563.028 RON | 685.080 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BATIN GHEORGHE LUCIAN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−441.770 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
33,3 K RON
Total Active 2024
2,08 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,51 M RON | 6,50 M RON | 8,16 M RON | 5,63 M RON | 1,47 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 7,84 M RON | 6,47 M RON | 9,76 M RON | 11,94 M RON | 2,86 M RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,69 M RON | 6,34 M RON | 8,75 M RON | 7,36 M RON | 3,39 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | 120,7 K RON | 109,7 K RON | 867,0 K RON | 3,85 M RON | −535,0 K RON | 33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−441.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate825,9 K RON (39.8%)
Active circulante1,25 M RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri563,0 K RON
Creanțe685,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 195 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 237 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
3,2%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,68 M RON | 6,36 M RON | 57,9% |
| 2020 | 3,34 M RON | 5,77 M RON | 58,0% |
| 2021 | 2,03 M RON | 4,47 M RON | 45,4% |
| 2022 | 2,60 M RON | 7,77 M RON | 33,4% |
| 2023 | 2,05 M RON | 1,57 M RON | 130,2% |
| 2024 | 2,52 M RON | 2,08 M RON | 121,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,51 M RON | 6,50 M RON | 8,16 M RON | 5,63 M RON | 1,47 M RON | 1,05 M RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | 120,7 K RON | 109,7 K RON | 867,0 K RON | 3,85 M RON | −535,0 K RON | 33,3 K RON | ▲ 106,2% |
| Total active | 6,36 M RON | 5,77 M RON | 4,47 M RON | 7,77 M RON | 1,57 M RON | 2,08 M RON | ▲ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 2,68 M RON | 2,43 M RON | 2,44 M RON | 5,18 M RON | −475,0 K RON | −441,8 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 3,68 M RON | 3,34 M RON | 2,03 M RON | 2,60 M RON | 2,05 M RON | 2,52 M RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,65 | 0,96 | 2,71 | 0,39 | 0,50 | ▲ 28,2% |
| Marjă netă (%) | 1,61 | 1,69 | 10,63 | 68,35 | -36,45 | 3,16 | ▲ 108,7% |
| Scor bonitate | 55 | 48 | 83 | 95 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.