FARAGO PROFIL LINE TECHNOLOGY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Dindeşti, Comuna Andrid, Principală, 158, 447011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 182.285 RON | 188.813 RON | 184.430 RON | 3.696 RON | 4.383 RON | 61.487 RON | 100 RON | 61.387 RON | 3.896 RON | 58.192 RON | 14.694 RON | 21.160 RON | 0 RON | 601 RON | 0 |
| 2024 | 62.206 RON | 87.672 RON | 66.127 RON | 20.743 RON | 21.545 RON | 88.854 RON | 43.000 RON | 45.854 RON | 24.639 RON | 64.215 RON | 20.260 RON | 22.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Producția de profile obținute la rece
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,3 K RON | 62,2 K RON |
| Venituri totale | 188,8 K RON | 87,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,4 K RON | 66,1 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −57,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,07 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 58,2 K RON | 61,5 K RON | 94,6% |
| 2024 | 64,2 K RON | 88,9 K RON | 72,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,3 K RON | 62,2 K RON | ▼ 65,9% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 20,7 K RON | ▲ 461,2% |
| Total active | 61,5 K RON | 88,9 K RON | ▲ 44,5% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 24,6 K RON | ▲ 532,4% |
| Datorii totale | 58,2 K RON | 64,2 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,71 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | 2,03 | 33,35 | ▲ 1.542,9% |
| Scor bonitate | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.