WORKOON PRODUCTION S.R.L.
CUI: 40736473
J30/374/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40736473
Cod înmatriculare
J30/374/2019
EUID
ROONRC.J30/374/2019
Data înmatriculării
2019-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, VICTORIEI, 41, 440102
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
41
Cod poștal:
440102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.960 RON | 36.960 RON | 353 RON | 36.133 RON | 36.607 RON | 60.678 RON | 0 RON | 60.678 RON | 60.678 RON | 0 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 119.476 RON | 119.476 RON | 2.176 RON | 113.787 RON | 117.300 RON | 175.664 RON | 0 RON | 175.664 RON | 174.465 RON | 1.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.924 RON | 78.924 RON | 2.177 RON | 74.497 RON | 76.747 RON | 79.286 RON | 0 RON | 79.286 RON | 78.963 RON | 323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 165.053 RON | 165.053 RON | 3.459 RON | 136.256 RON | 161.594 RON | 92.111 RON | 0 RON | 92.111 RON | 90.217 RON | 1.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 117.080 RON | 117.080 RON | 46.222 RON | 69.710 RON | 70.858 RON | 41.887 RON | 0 RON | 41.887 RON | 38.110 RON | 3.777 RON | 0 RON | 86 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 87.970 RON | 87.970 RON | 11.986 RON | 64.070 RON | 75.984 RON | 10.630 RON | 0 RON | 10.630 RON | 5.063 RON | 5.567 RON | 0 RON | 7.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ACS MIHAI ŞTEFAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
88,0 K RON
Rezultat Net 2025
64,1 K RON
Total Active 2025
10,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 119,5 K RON | 78,9 K RON | 165,1 K RON | 117,1 K RON | 88,0 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 119,5 K RON | 78,9 K RON | 165,1 K RON | 117,1 K RON | 88,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 353 RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 3,5 K RON | 46,2 K RON | 12,0 K RON |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 113,8 K RON | 74,5 K RON | 136,3 K RON | 69,7 K RON | 64,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,1 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,36 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
86,4%
Marjă netă
72,8%
ROA
602,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 60,7 K RON | 0,0% |
| 2021 | 1,2 K RON | 175,7 K RON | 0,7% |
| 2022 | 323 RON | 79,3 K RON | 0,4% |
| 2023 | 1,9 K RON | 92,1 K RON | 2,1% |
| 2024 | 3,8 K RON | 41,9 K RON | 9,0% |
| 2025 | 5,6 K RON | 10,6 K RON | 52,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 119,5 K RON | 78,9 K RON | 165,1 K RON | 117,1 K RON | 88,0 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 113,8 K RON | 74,5 K RON | 136,3 K RON | 69,7 K RON | 64,1 K RON | ▼ 8,1% |
| Total active | 60,7 K RON | 175,7 K RON | 79,3 K RON | 92,1 K RON | 41,9 K RON | 10,6 K RON | ▼ 74,6% |
| Capitaluri proprii | 60,7 K RON | 174,5 K RON | 79,0 K RON | 90,2 K RON | 38,1 K RON | 5,1 K RON | ▼ 86,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,2 K RON | 323 RON | 1,9 K RON | 3,8 K RON | 5,6 K RON | ▲ 47,4% |
| Lichiditate curentă | – | 146,51 | 245,47 | 48,63 | 11,09 | 1,91 | ▼ 82,8% |
| Marjă netă (%) | 97,76 | 95,24 | 94,39 | 82,55 | 59,54 | 72,83 | ▲ 22,3% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 87 | 95 | 80 | 70 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.