AGREMENT SRL
CUI: 2386103
J30/392/1991
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2386103
Cod înmatriculare
J30/392/1991
EUID
ROONRC.J30/392/1991
Data înmatriculării
1991-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. TINERETULUI, 15, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. TINERETULUI
Număr:
15
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387.649 RON | 425.169 RON | 239.483 RON | 181.426 RON | 185.686 RON | 1.309.985 RON | 1.190.965 RON | 119.020 RON | 742.408 RON | 568.032 RON | 3.915 RON | 112.433 RON | 0 RON | 455 RON | 5 |
| 2020 | 447.960 RON | 473.326 RON | 314.371 RON | 154.389 RON | 158.955 RON | 1.274.636 RON | 1.124.153 RON | 150.483 RON | 896.797 RON | 378.294 RON | 4.398 RON | 94.070 RON | 0 RON | 455 RON | 4 |
| 2021 | 340.221 RON | 352.396 RON | 310.092 RON | 39.168 RON | 42.304 RON | 1.151.965 RON | 1.101.837 RON | 50.128 RON | 935.965 RON | 216.455 RON | 317 RON | 44.093 RON | 0 RON | 455 RON | 4 |
| 2022 | 326.703 RON | 339.437 RON | 332.686 RON | 3.655 RON | 6.751 RON | 1.132.748 RON | 1.068.449 RON | 64.299 RON | 939.620 RON | 193.583 RON | 1.570 RON | 61.013 RON | 0 RON | 455 RON | 3 |
| 2023 | 498.130 RON | 610.128 RON | 455.306 RON | 150.062 RON | 154.822 RON | 1.154.156 RON | 995.092 RON | 159.064 RON | 1.089.682 RON | 64.474 RON | −667 RON | 110.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 441.913 RON | 481.745 RON | 591.733 RON | −123.103 RON | −109.988 RON | 1.052.143 RON | 1.000.438 RON | 51.705 RON | 816.579 RON | 235.564 RON | 0 RON | 39.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATIAS MANUEL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte servicii de cazare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−123.103 RON)
Cifra de Afaceri 2024
441,9 K RON
Rezultat Net 2024
−123,1 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,6 K RON | 448,0 K RON | 340,2 K RON | 326,7 K RON | 498,1 K RON | 441,9 K RON |
| Venituri totale | 425,2 K RON | 473,3 K RON | 352,4 K RON | 339,4 K RON | 610,1 K RON | 481,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,5 K RON | 314,4 K RON | 310,1 K RON | 332,7 K RON | 455,3 K RON | 591,7 K RON |
| Rezultat net | 181,4 K RON | 154,4 K RON | 39,2 K RON | 3,7 K RON | 150,1 K RON | −123,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 447,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,00 M RON (95.1%)
Active circulante51,7 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,6 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,16 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-27,9%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 568,0 K RON | 1,31 M RON | 43,4% |
| 2020 | 378,3 K RON | 1,27 M RON | 29,7% |
| 2021 | 216,5 K RON | 1,15 M RON | 18,8% |
| 2022 | 193,6 K RON | 1,13 M RON | 17,1% |
| 2023 | 64,5 K RON | 1,15 M RON | 5,6% |
| 2024 | 235,6 K RON | 1,05 M RON | 22,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,6 K RON | 448,0 K RON | 340,2 K RON | 326,7 K RON | 498,1 K RON | 441,9 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 181,4 K RON | 154,4 K RON | 39,2 K RON | 3,7 K RON | 150,1 K RON | −123,1 K RON | ▼ 182,0% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,27 M RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON | 1,15 M RON | 1,05 M RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 742,4 K RON | 896,8 K RON | 936,0 K RON | 939,6 K RON | 1,09 M RON | 816,6 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 568,0 K RON | 378,3 K RON | 216,5 K RON | 193,6 K RON | 64,5 K RON | 235,6 K RON | ▲ 265,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,40 | 0,23 | 0,33 | 2,47 | 0,22 | ▼ 91,1% |
| Marjă netă (%) | 46,80 | 34,46 | 11,51 | 1,12 | 30,13 | -27,86 | ▼ 192,5% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 58 | 55 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.