FLAVOUR RENTAL S.R.L.
CUI: 45990579
J30/409/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45990579
Cod înmatriculare
J30/409/2022
EUID
ROONRC.J30/409/2022
Data înmatriculării
2022-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MARAMUREŞ, 14, 440045
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MARAMUREŞ
Număr:
14
Cod poștal:
440045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 261 RON | −261 RON | −261 RON | 1.649 RON | 0 RON | 1.649 RON | −61 RON | 1.710 RON | 0 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 605.421 RON | 606.619 RON | 539.189 RON | 56.126 RON | 67.430 RON | 272.567 RON | 0 RON | 272.567 RON | 56.065 RON | 216.502 RON | 117.177 RON | 138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.768.652 RON | 1.771.159 RON | 1.744.864 RON | 21.612 RON | 26.295 RON | 225.262 RON | 0 RON | 225.262 RON | 77.677 RON | 147.585 RON | 97.479 RON | 54.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 116.340 RON | 116.634 RON | 124.227 RON | −7.593 RON | −7.593 RON | 788.755 RON | 0 RON | 788.755 RON | 70.084 RON | 718.671 RON | 135.878 RON | 39.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLĂIANU FLAVIA IOANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,3 K RON
Rezultat Net 2025
−7,6 K RON
Total Active 2025
788,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 605,4 K RON | 1,77 M RON | 116,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 606,6 K RON | 1,77 M RON | 116,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 261 RON | 539,2 K RON | 1,74 M RON | 124,2 K RON |
| Rezultat net | −261 RON | 56,1 K RON | 21,6 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante788,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,9 K RON
Creanțe39,1 K RON
Numerar613,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 426 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,7 K RON | 1,6 K RON | 103,7% |
| 2023 | 216,5 K RON | 272,6 K RON | 79,4% |
| 2024 | 147,6 K RON | 225,3 K RON | 65,5% |
| 2025 | 718,7 K RON | 788,8 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 605,4 K RON | 1,77 M RON | 116,3 K RON | ▼ 93,4% |
| Rezultat net | −261 RON | 56,1 K RON | 21,6 K RON | −7,6 K RON | ▼ 135,1% |
| Total active | 1,6 K RON | 272,6 K RON | 225,3 K RON | 788,8 K RON | ▲ 250,2% |
| Capitaluri proprii | −61 RON | 56,1 K RON | 77,7 K RON | 70,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 216,5 K RON | 147,6 K RON | 718,7 K RON | ▲ 387,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,26 | 1,53 | 1,10 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | – | 9,27 | 1,22 | -6,53 | ▼ 635,2% |
| Scor bonitate | 27 | 70 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.