Publicitate

Publicitate prin bannere aici

Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

EAST PARK TRAVEL S.R.L.

CUI: 44983921 J30/417/2024 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44983921
Cod înmatriculare J30/417/2024
EUID ROONRC.J30/417/2024
Data înmatriculării 2024-04-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BOTIZULUI, 9, 440101

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: BOTIZULUI
Număr: 9
Cod poștal: 440101

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 891 RON −31.318 RON 100.614 RON −131.619 RON −131.932 RON 33.727 RON 0 RON 33.727 RON −131.417 RON 166.980 RON 0 RON 9.145 RON 0 RON 1.836 RON 1
2024 840 RON 840 RON 575 RON 184 RON 265 RON 34.347 RON 0 RON 34.347 RON −131.234 RON 167.417 RON 0 RON 14.273 RON 0 RON 1.836 RON 1
2025 0 RON 500 RON 219 RON 207 RON 281 RON 34.232 RON 0 RON 34.232 RON −131.027 RON 167.095 RON 0 RON 14.207 RON 0 RON 1.836 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘICHET SIMINA MARINELA
administrator
Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii active din Satu Mare, cod CAEN — după cifră de afaceri (2025).

Top format din 23 companii active din județul Satu Mare. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−131.027 RON) — datoriile depășesc activele
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 488.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
207 RON
Total Active 2025
34,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 891 RON 840 RON 0 RON
Venituri totale −31,3 K RON 840 RON 500 RON
Cheltuieli totale 100,6 K RON 575 RON 219 RON
Rezultat net −131,6 K RON 184 RON 207 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −314 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−131.027 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 488.1% din active).

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,2 K RON
Numerar20,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 167,0 K RON 33,7 K RON 495,1%
2024 167,4 K RON 34,3 K RON 487,4%
2025 167,1 K RON 34,2 K RON 488,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 891 RON 840 RON 0 RON –
Rezultat net −131,6 K RON 184 RON 207 RON ▲ 12,5%
Total active 33,7 K RON 34,3 K RON 34,2 K RON ▼ 0,3%
Capitaluri proprii −131,4 K RON −131,2 K RON −131,0 K RON ▲ 0,2%
Datorii totale 167,0 K RON 167,4 K RON 167,1 K RON ▼ 0,2%
Lichiditate curentă 0,20 0,21 0,20 ▼ 0,1%
Marjă netă (%) -14.772,05 21,90 – –
Scor bonitate 19 50 22 ▼ 56,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (207 RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 488.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate

Publicitate prin bannere aici