EAST PARK TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BOTIZULUI, 9, 440101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 891 RON | −31.318 RON | 100.614 RON | −131.619 RON | −131.932 RON | 33.727 RON | 0 RON | 33.727 RON | −131.417 RON | 166.980 RON | 0 RON | 9.145 RON | 0 RON | 1.836 RON | 1 |
| 2024 | 840 RON | 840 RON | 575 RON | 184 RON | 265 RON | 34.347 RON | 0 RON | 34.347 RON | −131.234 RON | 167.417 RON | 0 RON | 14.273 RON | 0 RON | 1.836 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 500 RON | 219 RON | 207 RON | 281 RON | 34.232 RON | 0 RON | 34.232 RON | −131.027 RON | 167.095 RON | 0 RON | 14.207 RON | 0 RON | 1.836 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5221 — Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Top format din 27 companii din județul Satu Mare. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−131.027 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 488.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 891 RON | 840 RON | 0 RON |
| Venituri totale | −31,3 K RON | 840 RON | 500 RON |
| Cheltuieli totale | 100,6 K RON | 575 RON | 219 RON |
| Rezultat net | −131,6 K RON | 184 RON | 207 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −314 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 167,0 K RON | 33,7 K RON | 495,1% |
| 2024 | 167,4 K RON | 34,3 K RON | 487,4% |
| 2025 | 167,1 K RON | 34,2 K RON | 488,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 891 RON | 840 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −131,6 K RON | 184 RON | 207 RON | ▲ 12,5% |
| Total active | 33,7 K RON | 34,3 K RON | 34,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −131,4 K RON | −131,2 K RON | −131,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 167,0 K RON | 167,4 K RON | 167,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,21 | 0,20 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -14.772,05 | 21,90 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 22 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (207 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 488.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.