WORKER PARTNER SRL
CUI: 36019624
J30/430/2016
SRL
Satu Mare, Sat Lucăceni, Comuna Berveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36019624
Cod înmatriculare
J30/430/2016
EUID
ROONRC.J30/430/2016
Data înmatriculării
2016-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Lucăceni, Comuna Berveni, LUCĂCENI, 62, 447051
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Lucăceni, Comuna Berveni
Stradă:
LUCĂCENI
Număr:
62
Cod poștal:
447051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.082 RON | 298.117 RON | 286.609 RON | 8.494 RON | 11.508 RON | 176.687 RON | 101.718 RON | 74.969 RON | 58.914 RON | 117.773 RON | 0 RON | 66.324 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 318.809 RON | 320.701 RON | 230.572 RON | 86.936 RON | 90.129 RON | 229.300 RON | 67.104 RON | 162.196 RON | 95.670 RON | 133.630 RON | 0 RON | 6.357 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 447.355 RON | 447.359 RON | 351.777 RON | 91.645 RON | 95.582 RON | 523.874 RON | 185.641 RON | 338.233 RON | 187.315 RON | 336.559 RON | 0 RON | 39.421 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 879.394 RON | 894.655 RON | 689.446 RON | 197.367 RON | 205.209 RON | 581.503 RON | 259.931 RON | 321.572 RON | 197.607 RON | 383.896 RON | 0 RON | 118.668 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.234.336 RON | 1.338.254 RON | 1.132.562 RON | 194.719 RON | 205.692 RON | 911.742 RON | 813.083 RON | 98.659 RON | 392.326 RON | 519.416 RON | 0 RON | 70.760 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.175.096 RON | 1.205.721 RON | 1.122.697 RON | 52.408 RON | 83.024 RON | 1.380.616 RON | 1.237.929 RON | 142.687 RON | 444.734 RON | 935.882 RON | 0 RON | 78.334 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
SILAGHI TIBERIU
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
KOVACS NARCISA ILEANA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
52,4 K RON
Total Active 2024
1,38 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,1 K RON | 318,8 K RON | 447,4 K RON | 879,4 K RON | 1,23 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 298,1 K RON | 320,7 K RON | 447,4 K RON | 894,7 K RON | 1,34 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 286,6 K RON | 230,6 K RON | 351,8 K RON | 689,4 K RON | 1,13 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 86,9 K RON | 91,6 K RON | 197,4 K RON | 194,7 K RON | 52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,24 M RON (89.7%)
Active circulante142,7 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,3 K RON
Numerar64,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,00 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
4,5%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,8 K RON | 176,7 K RON | 66,7% |
| 2020 | 133,6 K RON | 229,3 K RON | 58,3% |
| 2021 | 336,6 K RON | 523,9 K RON | 64,2% |
| 2022 | 383,9 K RON | 581,5 K RON | 66,0% |
| 2023 | 519,4 K RON | 911,7 K RON | 57,0% |
| 2024 | 935,9 K RON | 1,38 M RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,1 K RON | 318,8 K RON | 447,4 K RON | 879,4 K RON | 1,23 M RON | 1,18 M RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 86,9 K RON | 91,6 K RON | 197,4 K RON | 194,7 K RON | 52,4 K RON | ▼ 73,1% |
| Total active | 176,7 K RON | 229,3 K RON | 523,9 K RON | 581,5 K RON | 911,7 K RON | 1,38 M RON | ▲ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 58,9 K RON | 95,7 K RON | 187,3 K RON | 197,6 K RON | 392,3 K RON | 444,7 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 117,8 K RON | 133,6 K RON | 336,6 K RON | 383,9 K RON | 519,4 K RON | 935,9 K RON | ▲ 80,2% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,21 | 1,01 | 0,84 | 0,19 | 0,15 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | 2,93 | 27,27 | 20,49 | 22,44 | 15,78 | 4,46 | ▼ 71,7% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 80 | 73 | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.