DOMINIC CCG TRAVEL S.R.L.

CUI: 46028514 J30/446/2022 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46028514
Cod înmatriculare J30/446/2022
EUID ROONRC.J30/446/2022
Data înmatriculării 2022-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ODOREULUI, 24, 1, 440105

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: ODOREULUI
Număr: 24
Apartament: 1
Cod poștal: 440105

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 206.677 RON 214.069 RON 220.491 RON −7.689 RON −6.422 RON 33.283 RON 0 RON 33.283 RON −7.489 RON 40.772 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2023 305.691 RON 424.299 RON 397.585 RON 23.718 RON 26.714 RON 41.327 RON 31.989 RON 9.338 RON 16.229 RON 25.098 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2024 0 RON 9.000 RON 6.782 RON 2.218 RON 2.218 RON 30.028 RON 27.068 RON 2.960 RON 18.446 RON 11.582 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIORBA ANIȘOARA MARIA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activități poștale și de curier

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
30,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 206,7 K RON 305,7 K RON 0 RON
Venituri totale 214,1 K RON 424,3 K RON 9,0 K RON
Cheltuieli totale 220,5 K RON 397,6 K RON 6,8 K RON
Rezultat net −7,7 K RON 23,7 K RON 2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −35,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,59 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,1 K RON (90.1%)
Active circulante3,0 K RON (9.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 40,8 K RON 33,3 K RON 122,5%
2023 25,1 K RON 41,3 K RON 60,7%
2024 11,6 K RON 30,0 K RON 38,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 206,7 K RON 305,7 K RON 0 RON –
Rezultat net −7,7 K RON 23,7 K RON 2,2 K RON ▼ 90,6%
Total active 33,3 K RON 41,3 K RON 30,0 K RON ▼ 27,3%
Capitaluri proprii −7,5 K RON 16,2 K RON 18,4 K RON ▲ 13,7%
Datorii totale 40,8 K RON 25,1 K RON 11,6 K RON ▼ 53,9%
Lichiditate curentă 0,82 0,37 0,26 ▼ 31,3%
Marjă netă (%) -3,72 7,76 – –
Scor bonitate 24 63 38 ▼ 39,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.