NAGHI HOLZ S.R.L.
CUI: 46059170
J30/464/2022
SRL
Satu Mare, Sat Tiream, Comuna Tiream
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46059170
Cod înmatriculare
J30/464/2022
EUID
ROONRC.J30/464/2022
Data înmatriculării
2022-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Tiream, Comuna Tiream, TIREAM, 151, 447325
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Tiream, Comuna Tiream
Stradă:
TIREAM
Număr:
151
Cod poștal:
447325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.400 RON | 2.400 RON | 15.062 RON | −12.662 RON | −12.662 RON | 253.781 RON | 238.273 RON | 15.508 RON | −12.462 RON | 272.238 RON | 3.156 RON | 0 RON | 0 RON | 5.995 RON | 1 |
| 2024 | 152.580 RON | 178.384 RON | 175.086 RON | 2.770 RON | 3.298 RON | 264.219 RON | 201.281 RON | 62.938 RON | −9.692 RON | 101.087 RON | 44.630 RON | 17 RON | 174.179 RON | 1.355 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGHI ADRIAN
administrator
Comuna Crasna, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
152,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
264,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 152,6 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 178,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 175,1 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 302,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,3 K RON (76.2%)
Active circulante62,9 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,6 K RON
Creanțe17 RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,42 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.975,29 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 272,2 K RON | 253,8 K RON | 107,3% |
| 2024 | 101,1 K RON | 264,2 K RON | 38,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 152,6 K RON | ▲ 6.257,5% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 2,8 K RON | ▲ 121,9% |
| Total active | 253,8 K RON | 264,2 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −9,7 K RON | ▲ 22,2% |
| Datorii totale | 272,2 K RON | 101,1 K RON | ▼ 62,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,62 | ▲ 992,3% |
| Marjă netă (%) | -527,58 | 1,82 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.