ARA CORPORATION S.R.L.
CUI: 44317117
J30/498/2021
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44317117
Cod înmatriculare
J30/498/2021
EUID
ROONRC.J30/498/2021
Data înmatriculării
2021-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CRÂNGULUI, 24, 440243
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CRÂNGULUI
Număr:
24
Cod poștal:
440243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.965 RON | 101.965 RON | 233.939 RON | −132.980 RON | −131.974 RON | 38.673 RON | 0 RON | 38.673 RON | −132.780 RON | 171.453 RON | 12.713 RON | 5.249 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 178.235 RON | 178.235 RON | 197.716 RON | −21.264 RON | −19.481 RON | 18.115 RON | 0 RON | 18.115 RON | −154.044 RON | 172.159 RON | 12.838 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 218.728 RON | 218.728 RON | 174.889 RON | 41.652 RON | 43.839 RON | 29.858 RON | 0 RON | 29.858 RON | −112.392 RON | 142.250 RON | 12.838 RON | 1.926 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 121.653 RON | 121.653 RON | 80.502 RON | 39.934 RON | 41.151 RON | 5.735 RON | 0 RON | 5.735 RON | −72.458 RON | 78.193 RON | 0 RON | 1.926 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
AZAMFIREI ROXANA ŞTEFANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
BOBOTA ANDREI
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−72.458 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1363.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
121,7 K RON
Rezultat Net 2024
39,9 K RON
Total Active 2024
5,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 178,2 K RON | 218,7 K RON | 121,7 K RON |
| Venituri totale | 102,0 K RON | 178,2 K RON | 218,7 K RON | 121,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,9 K RON | 197,7 K RON | 174,9 K RON | 80,5 K RON |
| Rezultat net | −133,0 K RON | −21,3 K RON | 41,7 K RON | 39,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 180,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,16 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
32,8%
ROA
696,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 171,5 K RON | 38,7 K RON | 443,3% |
| 2022 | 172,2 K RON | 18,1 K RON | 950,4% |
| 2023 | 142,3 K RON | 29,9 K RON | 476,4% |
| 2024 | 78,2 K RON | 5,7 K RON | 1.363,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 178,2 K RON | 218,7 K RON | 121,7 K RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | −133,0 K RON | −21,3 K RON | 41,7 K RON | 39,9 K RON | ▼ 4,1% |
| Total active | 38,7 K RON | 18,1 K RON | 29,9 K RON | 5,7 K RON | ▼ 80,8% |
| Capitaluri proprii | −132,8 K RON | −154,0 K RON | −112,4 K RON | −72,5 K RON | ▲ 35,5% |
| Datorii totale | 171,5 K RON | 172,2 K RON | 142,3 K RON | 78,2 K RON | ▼ 45,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,11 | 0,21 | 0,07 | ▼ 65,1% |
| Marjă netă (%) | -130,42 | -11,93 | 19,04 | 32,83 | ▲ 72,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1363.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.