ŢUICĂ SCORILO S.R.L.
CUI: 38661760
J30/5/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38661760
Cod înmatriculare
J30/5/2018
EUID
ROONRC.J30/5/2018
Data înmatriculării
2018-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GEORGE COŞBUC, 60, 440039
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
60
Cod poștal:
440039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.758 RON | 3.623 RON | 143.521 RON | −139.934 RON | −139.898 RON | 407.577 RON | 34.396 RON | 373.181 RON | −164.568 RON | 572.145 RON | 318.868 RON | 51.721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 122.478 RON | 122.757 RON | 175.322 RON | −54.242 RON | −52.565 RON | 495.333 RON | 59.840 RON | 435.493 RON | −218.810 RON | 714.143 RON | 303.849 RON | 112.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 193.629 RON | 193.736 RON | 210.542 RON | −19.941 RON | −16.806 RON | 492.845 RON | 53.188 RON | 439.657 RON | −238.751 RON | 731.596 RON | 300.893 RON | 130.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 127.478 RON | 128.570 RON | 126.942 RON | 168 RON | 1.628 RON | 636.354 RON | 46.535 RON | 589.819 RON | −238.583 RON | 874.937 RON | 323.870 RON | 255.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 315.325 RON | 394.749 RON | 302.580 RON | 88.211 RON | 92.169 RON | 625.090 RON | 181.639 RON | 443.451 RON | −150.372 RON | 775.462 RON | 283.418 RON | 157.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.570 RON | 110.835 RON | 238.490 RON | −128.763 RON | −127.655 RON | 544.790 RON | 127.166 RON | 417.624 RON | −279.135 RON | 823.925 RON | 262.683 RON | 149.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA LILIANA
administrator
Sat Tiream, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−279.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−128.763 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,6 K RON
Rezultat Net 2024
−128,8 K RON
Total Active 2024
544,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 122,5 K RON | 193,6 K RON | 127,5 K RON | 315,3 K RON | 100,6 K RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 122,8 K RON | 193,7 K RON | 128,6 K RON | 394,7 K RON | 110,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,5 K RON | 175,3 K RON | 210,5 K RON | 126,9 K RON | 302,6 K RON | 238,5 K RON |
| Rezultat net | −139,9 K RON | −54,2 K RON | −19,9 K RON | 168 RON | 88,2 K RON | −128,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 243,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−279.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,2 K RON (23.3%)
Active circulante417,6 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262,7 K RON
Creanțe149,7 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 953 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 543 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-126,9%
Marjă netă
-128,0%
ROA
-23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 572,1 K RON | 407,6 K RON | 140,4% |
| 2020 | 714,1 K RON | 495,3 K RON | 144,2% |
| 2021 | 731,6 K RON | 492,8 K RON | 148,4% |
| 2022 | 874,9 K RON | 636,4 K RON | 137,5% |
| 2023 | 775,5 K RON | 625,1 K RON | 124,1% |
| 2024 | 823,9 K RON | 544,8 K RON | 151,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 122,5 K RON | 193,6 K RON | 127,5 K RON | 315,3 K RON | 100,6 K RON | ▼ 68,1% |
| Rezultat net | −139,9 K RON | −54,2 K RON | −19,9 K RON | 168 RON | 88,2 K RON | −128,8 K RON | ▼ 246,0% |
| Total active | 407,6 K RON | 495,3 K RON | 492,8 K RON | 636,4 K RON | 625,1 K RON | 544,8 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −164,6 K RON | −218,8 K RON | −238,8 K RON | −238,6 K RON | −150,4 K RON | −279,1 K RON | ▼ 85,6% |
| Datorii totale | 572,1 K RON | 714,1 K RON | 731,6 K RON | 874,9 K RON | 775,5 K RON | 823,9 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,61 | 0,60 | 0,67 | 0,57 | 0,51 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | -5.073,75 | -44,29 | -10,30 | 0,13 | 27,97 | -128,03 | ▼ 557,7% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 45 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.