COMPLEX TURISTIC LUNA SES SRL
CUI: 28837835
J30/598/2011
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28837835
Cod înmatriculare
J30/598/2011
EUID
ROONRC.J30/598/2011
Data înmatriculării
2011-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, LUNA, 259, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
LUNA
Număr:
259
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.571 RON | 258.669 RON | 73.298 RON | 177.990 RON | 185.371 RON | 412.703 RON | 0 RON | 412.703 RON | 360.106 RON | 52.597 RON | 7.938 RON | 404.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 174.970 RON | 178.956 RON | 66.659 RON | 110.425 RON | 112.297 RON | 536.409 RON | 0 RON | 536.409 RON | 470.531 RON | 65.878 RON | 9.464 RON | 526.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.085 RON | 44.881 RON | 44.549 RON | 272 RON | 332 RON | 236.806 RON | 0 RON | 236.806 RON | 224.803 RON | 12.003 RON | 0 RON | 236.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 224.902 RON | 235.313 RON | 68.265 RON | 164.842 RON | 167.048 RON | 414.876 RON | 0 RON | 414.876 RON | 354.645 RON | 60.231 RON | 0 RON | 412.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.659 RON | −6.659 RON | −6.659 RON | 381.626 RON | 0 RON | 381.626 RON | 347.986 RON | 33.640 RON | 0 RON | 379.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 169.077 RON | 169.078 RON | 62.260 RON | 90.069 RON | 106.818 RON | 186.051 RON | 0 RON | 186.051 RON | 138.055 RON | 47.996 RON | 0 RON | 183.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SARCA GHEORGHE VIOREL
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Acvacultura în ape dulci
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
169,1 K RON
Rezultat Net 2024
90,1 K RON
Total Active 2024
186,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,6 K RON | 175,0 K RON | 6,1 K RON | 224,9 K RON | 0 RON | 169,1 K RON |
| Venituri totale | 258,7 K RON | 179,0 K RON | 44,9 K RON | 235,3 K RON | 0 RON | 169,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,3 K RON | 66,7 K RON | 44,5 K RON | 68,3 K RON | 6,7 K RON | 62,3 K RON |
| Rezultat net | 178,0 K RON | 110,4 K RON | 272 RON | 164,8 K RON | −6,7 K RON | 90,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante186,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe183,7 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 397 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,2%
Marjă netă
53,3%
ROA
48,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,6 K RON | 412,7 K RON | 12,7% |
| 2020 | 65,9 K RON | 536,4 K RON | 12,3% |
| 2021 | 12,0 K RON | 236,8 K RON | 5,1% |
| 2022 | 60,2 K RON | 414,9 K RON | 14,5% |
| 2023 | 33,6 K RON | 381,6 K RON | 8,8% |
| 2024 | 48,0 K RON | 186,1 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,6 K RON | 175,0 K RON | 6,1 K RON | 224,9 K RON | 0 RON | 169,1 K RON | – |
| Rezultat net | 178,0 K RON | 110,4 K RON | 272 RON | 164,8 K RON | −6,7 K RON | 90,1 K RON | ▲ 1.452,6% |
| Total active | 412,7 K RON | 536,4 K RON | 236,8 K RON | 414,9 K RON | 381,6 K RON | 186,1 K RON | ▼ 51,2% |
| Capitaluri proprii | 360,1 K RON | 470,5 K RON | 224,8 K RON | 354,6 K RON | 348,0 K RON | 138,1 K RON | ▼ 60,3% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 65,9 K RON | 12,0 K RON | 60,2 K RON | 33,6 K RON | 48,0 K RON | ▲ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 7,85 | 8,14 | 19,73 | 6,89 | 11,34 | 3,88 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | 68,84 | 63,11 | 4,47 | 73,30 | – | 53,27 | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 95 | 67 | 87 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (90,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.