CALIFORNIA APARTAMENTE S.R.L.
CUI: 46218497
J30/601/2022
SRL
Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46218497
Cod înmatriculare
J30/601/2022
EUID
ROONRC.J30/601/2022
Data înmatriculării
2022-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, NOUĂ, 1, 447214
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Stradă:
NOUĂ
Număr:
1
Cod poștal:
447214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 66.054 RON | 66.054 RON | 20.633 RON | 43.719 RON | 45.421 RON | 28.872 RON | 16.066 RON | 12.806 RON | 43.719 RON | 6.930 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 RON | 21.777 RON | 1 |
| 2023 | 145.720 RON | 145.720 RON | 133.215 RON | 11.174 RON | 12.505 RON | 52.676 RON | 16.764 RON | 35.912 RON | 54.893 RON | 11.387 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 RON | 13.604 RON | 1 |
| 2024 | 180.768 RON | 180.768 RON | 132.560 RON | 43.435 RON | 48.208 RON | 109.542 RON | 13.499 RON | 96.043 RON | 98.328 RON | 11.604 RON | 0 RON | 11.300 RON | 0 RON | 390 RON | 1 |
| 2025 | 89.144 RON | 89.144 RON | 113.762 RON | −26.764 RON | −24.618 RON | 101.349 RON | 74.229 RON | 27.120 RON | 71.564 RON | 31.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.806 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOZ MANUELA BIANCA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.764 RON)
Cifra de Afaceri 2025
89,1 K RON
Rezultat Net 2025
−26,8 K RON
Total Active 2025
101,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 145,7 K RON | 180,8 K RON | 89,1 K RON |
| Venituri totale | 66,1 K RON | 145,7 K RON | 180,8 K RON | 89,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 133,2 K RON | 132,6 K RON | 113,8 K RON |
| Rezultat net | 43,7 K RON | 11,2 K RON | 43,4 K RON | −26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,2 K RON (73.2%)
Active circulante27,1 K RON (26.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,6%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,9 K RON | 28,9 K RON | 24,0% |
| 2023 | 11,4 K RON | 52,7 K RON | 21,6% |
| 2024 | 11,6 K RON | 109,5 K RON | 10,6% |
| 2025 | 31,6 K RON | 101,3 K RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 145,7 K RON | 180,8 K RON | 89,1 K RON | ▼ 50,7% |
| Rezultat net | 43,7 K RON | 11,2 K RON | 43,4 K RON | −26,8 K RON | ▼ 161,6% |
| Total active | 28,9 K RON | 52,7 K RON | 109,5 K RON | 101,3 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 43,7 K RON | 54,9 K RON | 98,3 K RON | 71,6 K RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 11,4 K RON | 11,6 K RON | 31,6 K RON | ▲ 172,2% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 3,15 | 8,28 | 0,86 | ▼ 89,6% |
| Marjă netă (%) | 66,19 | 7,67 | 24,03 | -30,02 | ▼ 224,9% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 100 | 40 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.