TEHNOSTEEL SRL

CUI: 16062549 J30/61/2004 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16062549
Cod înmatriculare J30/61/2004
EUID ROONRC.J30/61/2004
Data înmatriculării 2004-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LIBERTĂŢII, 5, 440014

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 5
Cod poștal: 440014

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 155.542 RON 155.542 RON 305.803 RON −151.817 RON −150.261 RON 1.019.252 RON 1.005.500 RON 13.752 RON 73.066 RON 946.186 RON 0 RON 2.827 RON 0 RON 0 RON 2
2020 83.607 RON 83.607 RON 192.238 RON −109.467 RON −108.631 RON 1.025.878 RON 978.676 RON 47.202 RON −36.401 RON 1.062.279 RON 0 RON 46.091 RON 0 RON 0 RON 1
2021 47.408 RON 47.408 RON 115.129 RON −69.144 RON −67.721 RON 996.223 RON 990.469 RON 5.754 RON −105.545 RON 1.101.768 RON 0 RON 3.692 RON 0 RON 0 RON 0
2022 146.112 RON 239.746 RON 181.341 RON 55.110 RON 58.405 RON 1.261.593 RON 1.175.583 RON 86.010 RON −50.436 RON 1.312.029 RON 7.944 RON 73.569 RON 0 RON 0 RON 1
2023 794.465 RON 816.357 RON 699.805 RON 108.766 RON 116.552 RON 1.787.442 RON 1.687.765 RON 99.677 RON 58.331 RON 1.729.111 RON 920 RON 49.911 RON 0 RON 0 RON 2
2024 833.375 RON 1.025.876 RON 948.470 RON 50.917 RON 77.406 RON 2.972.205 RON 2.677.524 RON 294.681 RON 73.596 RON 2.898.609 RON 0 RON 258.510 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUREȘAN SAUL
administrator
MARSEILLE, Franţa
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de întreţinere corporală
Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
833,4 K RON
Rezultat Net 2024
50,9 K RON
Total Active 2024
2,97 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 155,5 K RON 83,6 K RON 47,4 K RON 146,1 K RON 794,5 K RON 833,4 K RON
Venituri totale 155,5 K RON 83,6 K RON 47,4 K RON 239,7 K RON 816,4 K RON 1,03 M RON
Cheltuieli totale 305,8 K RON 192,2 K RON 115,1 K RON 181,3 K RON 699,8 K RON 948,5 K RON
Rezultat net −151,8 K RON −109,5 K RON −69,1 K RON 55,1 K RON 108,8 K RON 50,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 905,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,68 M RON (90.1%)
Active circulante294,7 K RON (9.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe258,5 K RON
Numerar36,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,22
Durata încasare (zile) 113

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,3%
Marjă netă
6,1%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 946,2 K RON 1,02 M RON 92,8%
2020 1,06 M RON 1,03 M RON 103,6%
2021 1,10 M RON 996,2 K RON 110,6%
2022 1,31 M RON 1,26 M RON 104,0%
2023 1,73 M RON 1,79 M RON 96,7%
2024 2,90 M RON 2,97 M RON 97,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 155,5 K RON 83,6 K RON 47,4 K RON 146,1 K RON 794,5 K RON 833,4 K RON ▲ 4,9%
Rezultat net −151,8 K RON −109,5 K RON −69,1 K RON 55,1 K RON 108,8 K RON 50,9 K RON ▼ 53,2%
Total active 1,02 M RON 1,03 M RON 996,2 K RON 1,26 M RON 1,79 M RON 2,97 M RON ▲ 66,3%
Capitaluri proprii 73,1 K RON −36,4 K RON −105,5 K RON −50,4 K RON 58,3 K RON 73,6 K RON ▲ 26,2%
Datorii totale 946,2 K RON 1,06 M RON 1,10 M RON 1,31 M RON 1,73 M RON 2,90 M RON ▲ 67,6%
Lichiditate curentă 0,01 0,04 0,01 0,07 0,06 0,10 ▲ 76,6%
Marjă netă (%) -97,61 -130,93 -145,85 37,72 13,69 6,11 ▼ 55,4%
Scor bonitate 25 27 19 55 56 51 ▼ 8,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 905,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.