TEHNOSTEEL SRL
CUI: 16062549
J30/61/2004
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16062549
Cod înmatriculare
J30/61/2004
EUID
ROONRC.J30/61/2004
Data înmatriculării
2004-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LIBERTĂŢII, 5, 440014
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
5
Cod poștal:
440014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.542 RON | 155.542 RON | 305.803 RON | −151.817 RON | −150.261 RON | 1.019.252 RON | 1.005.500 RON | 13.752 RON | 73.066 RON | 946.186 RON | 0 RON | 2.827 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 83.607 RON | 83.607 RON | 192.238 RON | −109.467 RON | −108.631 RON | 1.025.878 RON | 978.676 RON | 47.202 RON | −36.401 RON | 1.062.279 RON | 0 RON | 46.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 47.408 RON | 47.408 RON | 115.129 RON | −69.144 RON | −67.721 RON | 996.223 RON | 990.469 RON | 5.754 RON | −105.545 RON | 1.101.768 RON | 0 RON | 3.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 146.112 RON | 239.746 RON | 181.341 RON | 55.110 RON | 58.405 RON | 1.261.593 RON | 1.175.583 RON | 86.010 RON | −50.436 RON | 1.312.029 RON | 7.944 RON | 73.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 794.465 RON | 816.357 RON | 699.805 RON | 108.766 RON | 116.552 RON | 1.787.442 RON | 1.687.765 RON | 99.677 RON | 58.331 RON | 1.729.111 RON | 920 RON | 49.911 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 833.375 RON | 1.025.876 RON | 948.470 RON | 50.917 RON | 77.406 RON | 2.972.205 RON | 2.677.524 RON | 294.681 RON | 73.596 RON | 2.898.609 RON | 0 RON | 258.510 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 923.334 RON | 1.147.646 RON | 1.111.875 RON | 5.587 RON | 35.771 RON | 3.085.319 RON | 2.973.070 RON | 112.249 RON | 79.183 RON | 3.006.136 RON | 600 RON | 101.995 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREȘAN SAUL
administrator
MARSEILLE, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
923,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
3,09 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,5 K RON | 83,6 K RON | 47,4 K RON | 146,1 K RON | 794,5 K RON | 833,4 K RON | 923,3 K RON |
| Venituri totale | 155,5 K RON | 83,6 K RON | 47,4 K RON | 239,7 K RON | 816,4 K RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 305,8 K RON | 192,2 K RON | 115,1 K RON | 181,3 K RON | 699,8 K RON | 948,5 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | −151,8 K RON | −109,5 K RON | −69,1 K RON | 55,1 K RON | 108,8 K RON | 50,9 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,97 M RON (96.4%)
Active circulante112,2 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri600 RON
Creanțe102,0 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.538,89 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,05 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 946,2 K RON | 1,02 M RON | 92,8% |
| 2020 | 1,06 M RON | 1,03 M RON | 103,6% |
| 2021 | 1,10 M RON | 996,2 K RON | 110,6% |
| 2022 | 1,31 M RON | 1,26 M RON | 104,0% |
| 2023 | 1,73 M RON | 1,79 M RON | 96,7% |
| 2024 | 2,90 M RON | 2,97 M RON | 97,5% |
| 2025 | 3,01 M RON | 3,09 M RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,5 K RON | 83,6 K RON | 47,4 K RON | 146,1 K RON | 794,5 K RON | 833,4 K RON | 923,3 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −151,8 K RON | −109,5 K RON | −69,1 K RON | 55,1 K RON | 108,8 K RON | 50,9 K RON | 5,6 K RON | ▼ 89,0% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,03 M RON | 996,2 K RON | 1,26 M RON | 1,79 M RON | 2,97 M RON | 3,09 M RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 73,1 K RON | −36,4 K RON | −105,5 K RON | −50,4 K RON | 58,3 K RON | 73,6 K RON | 79,2 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 946,2 K RON | 1,06 M RON | 1,10 M RON | 1,31 M RON | 1,73 M RON | 2,90 M RON | 3,01 M RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | ▼ 63,3% |
| Marjă netă (%) | -97,61 | -130,93 | -145,85 | 37,72 | 13,69 | 6,11 | 0,61 | ▼ 90,0% |
| Scor bonitate | 25 | 27 | 19 | 55 | 56 | 51 | 38 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.